VENTILATEURS A E I B
Dépôt
| Dénomination | VENTILATEURS A E I B |
| Siren | 331202770 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14526 |
| Numéro de Gestion | 1985B00132 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 TRESSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 273.00 | 72 541.00 | 1 733.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | 436 004.00 | 436 004.00 | |
AP Constructions | 345 085.00 | 163 392.00 | 181 693.00 | 81 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 265.00 | 940 320.00 | 1 261 945.00 | 773 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 044.00 | 95 085.00 | 37 959.00 | 47 896.00 |
AX Avances et acomptes | 25 479.00 | 25 479.00 | 12 679.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 812.00 | 12 812.00 | 12 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 229 106.00 | 1 271 338.00 | 1 957 768.00 | 1 365 009.00 |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | 7 450.00 | 5 250.00 | |
BT Marchandises | 301 790.00 | 20 060.00 | 281 730.00 | 218 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | 5 349.00 | 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 002.00 | 14 800.00 | 1 863 202.00 | 1 572 550.00 |
BZ Autres créances | 361 093.00 | 361 093.00 | 122 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 477 651.00 | 477 651.00 | 724 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | 23 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 260 023.00 | 34 860.00 | 3 225 163.00 | 2 867 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 129.00 | 1 306 198.00 | 5 182 932.00 | 4 232 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 941.00 | 194 941.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 655.00 | 42 490.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 714.00 | 673 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 040.00 | 403 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 755 350.00 | 2 314 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 240.00 | 550 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 228.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 466.00 | 23 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 560.00 | 990 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 449.00 | 279 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 252.00 | 50 247.00 | ||
EA Autres dettes | 35 395.00 | 22 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 427 582.00 | 1 918 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 932.00 | 4 232 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 932 541.00 | 6 913 394.00 | ||
FD Production vendue biens | 306 893.00 | 295 804.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 434.00 | 7 209 198.00 | ||
FM Production stockée | 2 200.00 | -1 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 300.00 | 6 595.00 | ||
FQ Autres produits | 50 107.00 | 12 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 304 041.00 | 7 227 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 162 576.00 | 3 372 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 497.00 | -11 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 658.00 | 43 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 781.00 | 1 263 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 569.00 | 90 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 280.00 | 1 372 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 906.00 | 495 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 347.00 | 251 476.00 | ||
GE Autres charges | 39 091.00 | 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 779 712.00 | 6 877 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 524 329.00 | 349 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 791.00 | 18 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 656.00 | 5 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 135.00 | 12 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 463.00 | 361 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 257 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 889.00 | 82 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 311.00 | 175 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 735.00 | 133 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 032.00 | 7 503 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 992.00 | 7 099 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 040.00 | 403 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 273.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 848.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 229 106.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 968.00 | 572.00 | 72 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 103.00 | 327 774.00 | 64 080.00 | 1 198 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 071.00 | 328 346.00 | 64 080.00 | 1 271 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 060.00 | 20 060.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 756.00 | 30 956.00 | 14 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 816.00 | 30 956.00 | 34 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 816.00 | 30 956.00 | 34 859.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 956.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 143.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 615.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 860 385.00 | |||
VB T. V. A. | 68 364.00 | |||
VC Groupe et associés | 283 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 926.00 | 2 267 783.00 | 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 189.00 | 182 316.00 | 427 873.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 559.00 | 989 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 074.00 | 102 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 422.00 | 133 422.00 | ||
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 251.00 | 522 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395.00 | 35 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 115.00 | 1 974 242.00 | 427 873.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 372.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 318 491.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 175.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 006.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 159.00 | |||
ST Autres comptes | 617 948.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 781.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 922.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 647.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 569.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 316.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 883.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||