SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S |
| Siren | 331240804 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2430 |
| Numéro de Gestion | 1984B40044 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 Tonnay-Charente |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 585.00 | 384.00 | 707.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 71 890.00 | 35 991.00 | 35 899.00 | 26 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 872.00 | 361 092.00 | 291 780.00 | 137 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 302.00 | 667 377.00 | 126 925.00 | 90 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | 828.00 | 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 530 770.00 | 1 065 045.00 | 465 725.00 | 265 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 135.00 | |
BT Marchandises | 221 839.00 | 221 839.00 | 151 071.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 873.00 | 5 873.00 | 8 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 496.00 | 2 800.00 | 718 696.00 | 597 228.00 |
BZ Autres créances | 111 891.00 | 111 891.00 | 95 396.00 | |
CF Disponibilités | 1 499.00 | 1 499.00 | 12 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 923.00 | 76 923.00 | 46 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 321.00 | 2 800.00 | 1 141 521.00 | 917 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 092.00 | 1 067 846.00 | 1 607 246.00 | 1 182 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 351 070.00 | 273 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 858.00 | 132 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 491 928.00 | 472 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 076.00 | 188 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 692.00 | 70 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 761.00 | 264 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 038.00 | 169 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 750.00 | |||
EA Autres dettes | 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 115 318.00 | 710 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 246.00 | 1 182 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 215 630.00 | 9 636.00 | 1 225 266.00 | 926 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 675 497.00 | 1 675 497.00 | 1 576 764.00 | |
FG Production vendue services | 497 247.00 | 497 247.00 | 610 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 374.00 | 9 636.00 | 3 398 010.00 | 3 114 067.00 |
FN Production immobilisée | 111 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 082.00 | 50 703.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 553 346.00 | 3 165 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 693.00 | 443 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 767.00 | 16 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 857 415.00 | 842 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 335.00 | -5 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 121 449.00 | 860 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 976.00 | 22 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 141.00 | 498 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 583.00 | 223 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 890.00 | 90 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 800.00 | 4 296.00 | ||
GE Autres charges | 6 445.00 | 2 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 960.00 | 2 999 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 386.00 | 165 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 847.00 | 4 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 847.00 | 4 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 837.00 | -4 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 549.00 | 161 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 3 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 231.00 | 18 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 822.00 | 21 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 097.00 | 6 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | 3 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536.00 | 9 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 286.00 | 12 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 40 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 178.00 | 3 187 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 319.00 | 3 054 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 858.00 | 132 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 311.00 | 910 311.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 076.00 | 102 906.00 | 213 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 761.00 | 500 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 039.00 | 174 039.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 626.00 | 816 456.00 | 213 137.00 | 38 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 185.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581.00 | |||