TOMDIS
Dépôt
| Dénomination | TOMDIS |
| Siren | 331277251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17117 |
| Numéro de Gestion | 1989B01519 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 369.00 | 302.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 042.00 | 111 898.00 | 28 144.00 | 8 140.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 448.00 | 4 448.00 | 4 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | 2 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 863.00 | 222 109.00 | 40 754.00 | 20 932.00 |
BT Marchandises | 182 028.00 | 182 028.00 | 179 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 530.00 | 278 570.00 | 964 960.00 | 982 807.00 |
BZ Autres créances | 61 178.00 | 61 178.00 | 29 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 | |
CF Disponibilités | 384 381.00 | 384 381.00 | 158 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 876 767.00 | 278 570.00 | 1 598 197.00 | 1 365 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 631.00 | 500 679.00 | 1 638 952.00 | 1 386 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | ||
DG Autres réserves | 341 094.00 | |||
DH Report à nouveau | 292 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | 48 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 524 386.00 | 414 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 729.00 | 130 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 128.00 | 647 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 719.00 | 112 560.00 | ||
EA Autres dettes | 13 543.00 | 7 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 041 118.00 | 898 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 952.00 | 1 386 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 118.00 | 767 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 478 704.00 | 4 478 704.00 | 3 602 425.00 | |
FG Production vendue services | 69 564.00 | 69 564.00 | 88 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 268.00 | 4 548 268.00 | 3 690 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 656.00 | 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 501.00 | 18 923.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 605 458.00 | 3 710 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 741 349.00 | 3 079 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 124.00 | -19 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 602.00 | 6 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 635.00 | 173 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 027.00 | 18 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 527.00 | 158 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 324.00 | 78 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 439.00 | 4 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 240.00 | 133 265.00 | ||
GE Autres charges | 67 076.00 | 12 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 535 095.00 | 3 646 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 364.00 | 64 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 785.00 | 1 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 785.00 | 1 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 785.00 | 1 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 149.00 | 65 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 588.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 888.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 646.00 | -672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | 15 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 132.00 | 3 711 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 541.00 | 3 663 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 591.00 | 48 770.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | 138.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 96 635.00 | 64 758.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 137.00 | 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 793.00 | 22 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 810.00 | 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 603.00 | 23 261.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 864.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | 3 439.00 | 119 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 829.00 | 3 439.00 | 119 268.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 102 842.00 | |||
6T Sur comptes clients | 240 364.00 | 90 652.00 | 52 446.00 | 278 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 206.00 | 90 652.00 | 52 446.00 | 381 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 654.00 | 90 652.00 | 52 446.00 | 454 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 240.00 | 52 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 028 120.00 | |||
VB T. V. A. | 30 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 411.00 | 1 410 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 128.00 | 764 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | ||
VW T.V.A. | 21 882.00 | 21 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 295.00 | 27 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 729.00 | 157 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 118.00 | 1 041 118.00 | ||