SOCOTEC OIL & GAS
Dépôt
| Dénomination | SOCOTEC OIL & GAS |
| Siren | 331310755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44063 |
| Numéro de Gestion | 2007B03736 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 322.00 | 126 378.00 | 2 945.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 157.00 | 3 108 157.00 | 3 108 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 613.00 | 225 519.00 | 43 094.00 | 66 474.00 |
CU Autres participations | 91 920.00 | 78 805.00 | 13 115.00 | 38 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928 957.00 | -2 928 957.00 | -2 928 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 768.00 | 4 000.00 | 44 768.00 | 44 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 780.00 | 3 363 659.00 | 283 122.00 | 331 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 379.00 | 811 141.00 | 3 475 238.00 | 3 331 486.00 |
BZ Autres créances | 1 374 620.00 | 167.00 | 1 374 453.00 | 1 596 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 363.00 | 140 363.00 | 140 363.00 | |
CF Disponibilités | 958 476.00 | 958 476.00 | 989 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 808.00 | 36 808.00 | 32 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 796 647.00 | 811 308.00 | 5 985 339.00 | 6 090 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 622.00 | 21 622.00 | 7 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 049.00 | 4 174 966.00 | 6 290 082.00 | 6 430 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 119.00 | 383 119.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 429 068.00 | 678 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 088.00 | -4 143 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 853 598.00 | -3 026 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 935.00 | 22 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 295.00 | 163 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 230.00 | 185 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 1 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -119 629.00 | 40 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 640.00 | 69 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 966.00 | 1 509 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 658.00 | 1 162 933.00 | ||
EA Autres dettes | 7 554 231.00 | 6 154 909.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 738 890.00 | 8 956 518.00 | ||
ED (V) | 176 560.00 | 314 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 082.00 | 6 430 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 938 399.00 | 7 765 013.00 | 11 703 412.00 | 11 238 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 399.00 | 7 765 013.00 | 11 703 412.00 | 11 238 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 396.00 | 138 874.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 793 840.00 | 11 377 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 468 767.00 | 8 223 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 233.00 | 239 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 243 115.00 | 2 422 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 919 764.00 | 1 011 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 317.00 | 52 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 019.00 | 59 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 285.00 | 18 074.00 | ||
GE Autres charges | 863.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 930 363.00 | 12 026 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 522.00 | -649 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 442.00 | 5 420.00 | ||
GN Différences positives de change | 50 015.00 | 61 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350 457.00 | 66 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 617.00 | 3 251 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 724.00 | 22 435.00 | ||
GS Différences négatives de change | 260 039.00 | 183 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 651 379.00 | 3 457 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 922.00 | -3 390 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -437 445.00 | -4 040 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 4 032.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 11 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 093.00 | 154 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 622.00 | 208 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 048.00 | -196 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 404.00 | -93 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 144 871.00 | 11 455 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 960.00 | 15 599 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 089.00 | -4 143 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 153.00 | 8 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 028.00 | 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 661.00 | 9 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 613.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 646 780.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 396.00 | 982.00 | 126 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 680.00 | 31 839.00 | 225 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 076.00 | 32 821.00 | 351 897.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 407.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 21 528.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 578.00 | 89 941.00 | 47 288.00 | 228 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 78 805.00 | |||
060 Stock marchandises | 29 329 560.00 | 2 932 956.00 | ||
6T Sur comptes clients | 805 517.00 | 8 548.00 | 2 925.00 | 811 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 938.00 | 292 771.00 | 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085 256.00 | 33 509.00 | 295 696.00 | 3 823 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 834.00 | 123 450.00 | 342 984.00 | 4 051 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 304.00 | 42 542.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 617.00 | 300 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 529.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 768.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 248 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | |||
VB T. V. A. | 440 177.00 | |||
VP Divers | 20 189.00 | |||
VC Groupe et associés | 799 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 575.00 | 5 697 808.00 | 48 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 966.00 | 1 149 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 203.00 | 335 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 247.00 | 281 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 532.00 | 50 532.00 | ||
VW T.V.A. | 365 232.00 | 365 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 445.00 | 52 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 548 090.00 | 7 548 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 788 879.00 | 9 788 879.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 50.00 | ||