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SODIVAL

Dépôt

DénominationSODIVAL
Siren331356469
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt1315
Numéro de Gestion1984B00125
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02100 SAINT-QUENTIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 990.00 990.00
AP Constructions 2 020 336.00 1 971 872.00 48 464.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 551 956.00 522 867.00 29 088.00
AT Autres immobilisations corporelles 161 944.00 130 638.00 31 305.00
BB Créances rattachées à des participations 152.00 152.00
BD Autres titres immobilisés 606.00 606.00
BH Autres immobilisations financières 61 667.00 61 667.00
BJ TOTAL (I) 2 797 652.00 2 626 368.00 171 283.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 490.00 4 490.00
BT Marchandises 965 279.00 965 279.00
BX Clients et comptes rattachés 121 048.00 9 784.00 111 264.00
BZ Autres créances 236 251.00 236 251.00
CF Disponibilités 596 780.00 596 780.00
CH Charges constatées d’avance 21 807.00 21 807.00
CJ TOTAL (II) 1 945 657.00 9 784.00 1 935 873.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 743 310.00 2 636 153.00 2 107 157.00
CR Parts à plus d’un an 805.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 000.00
DD Réserve légale (1) 6 097.00
DG Autres réserves 286.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 190 343.00
DL TOTAL (I) 234 728.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 797.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 795 010.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 723 673.00
DY Dettes fiscales et sociales 288 422.00
EA Autres dettes 51 524.00
EC TOTAL (IV) 1 862 428.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 107 157.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 067 355.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 797.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 16 895 805.00 16 895 805.00
FD Production vendue biens 12 460.00 12 460.00
FG Production vendue services 324 200.00 324 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 232 466.00 17 232 466.00
FO Subventions d’exploitation 5 645.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69 070.00
FQ Autres produits 1 706.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 308 888.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 390 120.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 815.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 31 274.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 711.00
FW Autres achats et charges externes 1 078 948.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 177 875.00
FY Salaires et traitements 1 039 270.00
FZ Charges sociales 268 219.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 590.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 284.00
GE Autres charges 66 399.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 074 457.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 234 431.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 063.00
GP Total des produits financiers (V) 24 063.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 771.00
GU Total des charges financières (VI) 15 771.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 291.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 242 722.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 812.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 812.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 875.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 146.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 021.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 790.00
HK Impôts sur les bénéfices 63 170.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 350 764.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 160 420.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 190 343.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 981.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 730 799.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 62 526.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 794 314.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 734 237.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 62 426.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 797 652.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990.00 990.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 591 788.00 33 590.00 2 625 379.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 592 778.00 33 590.00 2 626 369.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 10 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 152.00
UT Autres immobilisations financières 61 667.00
UX Autres créances clients 121 049.00
VP Divers 236 252.00
VS Charges constatées d’avance 21 807.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 440 928.00 378 302.00 62 625.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 798.00 3 798.00
8A Emprunts et dettes financières divers 794 998.00 794 998.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 723 674.00 723 674.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 288 360.00 288 360.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51 599.00 51 524.00 75.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 862 429.00 1 067 356.00 795 073.00