NA PALI
Dépôt
| Dénomination | NA PALI |
| Siren | 331377036 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5933 |
| Numéro de Gestion | 1985B00004 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581 971.00 | 6 889 842.00 | 10 692 129.00 | 9 908 530.00 |
AH Fonds commercial | 6 049 813.00 | 6 049 813.00 | 6 049 813.00 | |
AN Terrains | 5 264 504.00 | 872 421.00 | 4 392 083.00 | 4 500 407.00 |
AP Constructions | 23 616 794.00 | 12 214 229.00 | 11 402 565.00 | 12 890 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 707.00 | 226 016.00 | 23 692.00 | 55 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948 342.00 | 3 499 486.00 | 448 855.00 | 648 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 031 045.00 | 2 031 045.00 | 1 820 258.00 | |
CU Autres participations | 107 542 812.00 | 9 987 560.00 | 97 555 252.00 | 97 555 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914 454.00 | 1 914 454.00 | 2 257 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 199 442.00 | 33 689 553.00 | 134 509 889.00 | 135 686 553.00 |
BT Marchandises | 32 116 793.00 | 2 455 555.00 | 29 661 238.00 | 37 440 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 959.00 | 518 959.00 | 332 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828 259.00 | 1 370 552.00 | 15 457 707.00 | 15 307 992.00 |
BZ Autres créances | 95 980 775.00 | 4 678 033.00 | 91 302 742.00 | 132 753 957.00 |
CF Disponibilités | 8 668 747.00 | 8 668 747.00 | 5 438 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 937 138.00 | 1 937 138.00 | 2 472 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 050 671.00 | 8 504 140.00 | 147 546 531.00 | 193 745 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 037 677.00 | 2 037 677.00 | 3 432 734.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 340 885.00 | 2 340 885.00 | 1 925 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 628 675.00 | 42 193 693.00 | 286 434 982.00 | 334 790 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 096 100.00 | 59 096 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 017 280.00 | 99 017 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -134 904 783.00 | -112 716 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 256 746.00 | -22 188 121.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 243 894.00 | 1 407 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 256.00 | 25 971 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 021 929.00 | 8 456 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 021 929.00 | 8 456 935.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 349.00 | 47 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 698 520.00 | 11 527 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 166 359.00 | 113 795 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 562.00 | 131 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 145 001.00 | 31 846 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 443 825.00 | 22 031 821.00 | ||
EA Autres dettes | 103 461 382.00 | 117 814 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 281 063 998.00 | 298 419 418.00 | ||
ED (V) | 1 798 799.00 | 1 943 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 434 982.00 | 334 790 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 436 652.00 | 97 409 606.00 | 206 846 257.00 | 199 487 316.00 |
FG Production vendue services | 1 509 806.00 | 2 552 177.00 | 4 061 983.00 | 7 143 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 946 458.00 | 99 961 783.00 | 210 908 240.00 | 206 630 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 743 230.00 | 91 320 900.00 | ||
FQ Autres produits | 218 768.00 | 317 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 314 870 239.00 | 298 269 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 622 032.00 | 130 554 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 510 149.00 | -3 519 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 034 403.00 | 13 936 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 212 367.00 | -2 092 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 383 712.00 | 140 552 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070 447.00 | 3 102 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 702 595.00 | 27 850 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 302 500.00 | 10 583 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 833 818.00 | 3 493 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 313 100.00 | 5 026 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858.00 | 4 174 138.00 | ||
GE Autres charges | 7 624 644.00 | 7 376 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 325 187 892.00 | 341 040 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 317 653.00 | -42 771 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 235 618.00 | 31 556 033.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 598.00 | 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426 675.00 | 944 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925 620.00 | 8 761 907.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 543 620.00 | 11 541 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 136 131.00 | 52 804 149.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 785 942.00 | 8 371 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 457 162.00 | 13 213 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 484 063.00 | 11 308 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 727 168.00 | 32 893 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 591 037.00 | 19 910 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 908 690.00 | -22 861 148.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 000.00 | 267 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 030.00 | 804 030.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 090.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 030.00 | 1 393 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 424.00 | 719 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 432.00 | 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 856.00 | 720 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | 673 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 062 591.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 402 400.00 | 352 466 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 659 146.00 | 374 654 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 256 746.00 | -22 188 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 147 961.00 | 35 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 059 427.00 | 2 988 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 800 387.00 | 251 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 007 776.00 | 3 275 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 611 589.00 | 162 960.00 | 23 631 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 589.00 | 326 042.00 | 35 110 391.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 594 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594 581.00 | 109 457 267.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 583.00 | 168 199 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189 619.00 | 1 844 880.00 | 144 657.00 | 6 889 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144 044.00 | 1 988 938.00 | 320 831.00 | 16 812 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 333 663.00 | 3 833 818.00 | 465 488.00 | 23 701 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 340 885.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 681 044.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 456 935.00 | 2 343 743.00 | 7 778 749.00 | 3 021 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 987 560.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 480 822.00 | 2 455 555.00 | 1 480 822.00 | 2 455 555.00 |
6T Sur comptes clients | 3 129 943.00 | 1 370 552.00 | 3 129 944.00 | 1 370 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 191 040.00 | 486 993.00 | 4 678 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 789 366.00 | 4 313 100.00 | 4 610 766.00 | 18 491 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 246 301.00 | 6 656 843.00 | 12 389 515.00 | 21 513 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 315 958.00 | 10 463 895.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 340 885.00 | 1 925 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 914 454.00 | 1 072 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 828 259.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 665 040.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 640 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 937 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 660 626.00 | 115 818 281.00 | 842 345.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 349.00 | 60 349.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 520.00 | 698 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 166 359.00 | 113 166 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 145 001.00 | 27 145 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730 958.00 | 12 730 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212 889.00 | 2 112 474.00 | 100 415.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 530.00 | 54 530.00 | ||
VW T.V.A. | 2 356 177.00 | 2 356 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 271.00 | 1 089 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 461 382.00 | 103 461 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 975 436.00 | 262 875 021.00 | 100 415.00 | 18 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 517 022.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 851.00 | |||
