FDI
Dépôt
| Dénomination | FDI |
| Siren | 331532960 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18763 |
| Numéro de Gestion | 1988B08121 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
AN Terrains | 51 486.00 | 51 486.00 | 51 486.00 | |
AP Constructions | 438 480.00 | 390 222.00 | 48 258.00 | 61 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 248.00 | 49 154.00 | 94.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 118.00 | 28 057.00 | 52 061.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 695.00 | 487 945.00 | 152 750.00 | 116 139.00 |
BT Marchandises | 397 847.00 | 397 847.00 | 392 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 442.00 | 12 442.00 | 4 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 427.00 | 18 581.00 | 974 846.00 | 1 110 049.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | 40 546.00 | 73 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 26 313.00 | 26 313.00 | 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | 6 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 685 634.00 | 18 581.00 | 1 667 053.00 | 1 787 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 329.00 | 506 526.00 | 1 819 803.00 | 1 903 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 582 046.00 | 730 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 687.00 | -103 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 755 734.00 | 737 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 833.00 | 91 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 211.00 | 719 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 075.00 | 335 481.00 | ||
EA Autres dettes | 18 950.00 | 19 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 069.00 | 1 166 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 803.00 | 1 903 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 069.00 | 1 166 173.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 006.00 | 89 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 640 688.00 | 388 939.00 | 3 029 627.00 | 3 173 659.00 |
FG Production vendue services | 30 155.00 | 2 962.00 | 33 117.00 | 31 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 842.00 | 391 901.00 | 3 062 743.00 | 3 204 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 174.00 | 51 041.00 | ||
FQ Autres produits | 8 973.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 891.00 | 3 256 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373 380.00 | 1 542 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 715.00 | -9 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 283.00 | 430 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 386.00 | 37 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 344.00 | 880 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 676.00 | 416 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 167.00 | 15 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 316.00 | 11 596.00 | ||
GE Autres charges | 46 373.00 | 18 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 080 210.00 | 3 341 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 681.00 | -85 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469.00 | 1 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 469.00 | 1 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 446.00 | 1 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 127.00 | -84 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 439.00 | 19 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | 19 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | -19 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 359.00 | 3 257 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 672.00 | 3 361 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 687.00 | -103 920.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 686.00 | 49 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 860.00 | 52 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 222.00 | 52 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 619 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 305.00 | 640 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 572.00 | 16 167.00 | 20 306.00 | 467 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 084.00 | 16 167.00 | 20 306.00 | 487 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 753.00 | 9 316.00 | 27 488.00 | 18 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 753.00 | 9 316.00 | 27 488.00 | 18 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 753.00 | 9 316.00 | 27 488.00 | 18 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 316.00 | 27 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 851.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 973 030.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | |||
VB T. V. A. | 8 313.00 | |||
VP Divers | 807.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 882.00 | 1 049 031.00 | 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 681.00 | 73 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 211.00 | 581 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 075.00 | 134 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 435.00 | 114 435.00 | ||
VW T.V.A. | 62 293.00 | 62 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 271.00 | 40 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 069.00 | 1 046 069.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 153.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | ||