INSTITUT REPERE
Dépôt
| Dénomination | INSTITUT REPERE |
| Siren | 331762302 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59477 |
| Numéro de Gestion | 1985B02448 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 333.00 | 30 886.00 | 8 447.00 | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | 48 784.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
AP Constructions | 195 545.00 | 111 574.00 | 83 970.00 | 86 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 073.00 | 107 128.00 | 14 945.00 | 11 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | 950.00 | ||
CU Autres participations | 220 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 039.00 | 21 039.00 | 21 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 660 444.00 | 249 589.00 | 410 855.00 | 406 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 881.00 | 717.00 | 276 164.00 | 270 324.00 |
BZ Autres créances | 600 503.00 | 600 503.00 | 622 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | |||
CF Disponibilités | 553 980.00 | 553 980.00 | 209 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 796.00 | 37 796.00 | 41 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 160.00 | 717.00 | 1 468 443.00 | 1 353 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 604.00 | 250 306.00 | 1 879 299.00 | 1 760 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | 127 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | ||
DG Autres réserves | 712 458.00 | 712 458.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 696.00 | 37 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 592.00 | 157 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 888 921.00 | 1 047 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | 8 839.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 930.00 | 68 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 883.00 | 468 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 878.00 | 69 411.00 | ||
EA Autres dettes | 2 193.00 | 5 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 789.00 | 91 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 990 377.00 | 712 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 299.00 | 1 760 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 377.00 | 712 567.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125.00 | 125.00 | 287.00 | |
FG Production vendue services | 1 921 685.00 | 1 921 685.00 | 1 757 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 810.00 | 1 921 810.00 | 1 757 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 942.00 | 6 786.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 767.00 | 1 764 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 121.00 | 1 135 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 592.00 | 91 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 573.00 | 172 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 932.00 | 76 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 617.00 | 20 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878.00 | 20 296.00 | ||
GE Autres charges | 49 586.00 | 28 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 299.00 | 1 545 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 468.00 | 219 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 754.00 | 3 695.00 | ||
GN Différences positives de change | 135.00 | 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 890.00 | 4 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 871.00 | 3 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 339.00 | 222 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 931.00 | 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 931.00 | 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 931.00 | -470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 289.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 657.00 | 1 768 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 249.00 | 1 611 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 592.00 | 157 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | 4 701.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 9 600.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 29 756.00 | 28 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 837.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 437.00 | 25 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 039.00 | 220 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 314.00 | 248 130.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 241 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 660 444.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 303.00 | 583.00 | 30 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 669.00 | 23 033.00 | 218 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 972.00 | 23 617.00 | 249 589.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 22 095.00 | 878.00 | 22 256.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 095.00 | 878.00 | 22 256.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 095.00 | 878.00 | 22 256.00 | 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 878.00 | 22 256.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 039.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 257 078.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 033.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 641.00 | |||
VB T. V. A. | 4 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 500 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 220.00 | 915 180.00 | 21 039.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 883.00 | 139 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 819.00 | 57 819.00 | ||
VW T.V.A. | 16 944.00 | 16 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 667 789.00 | 667 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 447.00 | 937 447.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 964 192.00 | 881 802.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 563.00 | 152 254.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 681.00 | 25 254.00 | ||
ST Autres comptes | 106 685.00 | 75 793.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 121.00 | 1 135 103.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 5 613.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 168.00 | 85 989.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 592.00 | 91 602.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 607.00 | 10 274.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 766.00 | 1 594.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||