ACT SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ACT SERVICE |
| Siren | 331900753 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1390 |
| Numéro de Gestion | 1985B00051 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 679.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 953.00 | 59 134.00 | 16 819.00 | 44 395.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 267.00 | 51 267.00 | 37 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 091.00 | 59 134.00 | 71 957.00 | 173 216.00 |
BT Marchandises | 799 761.00 | 799 761.00 | 1 293 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | 559.00 | 12 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 093.00 | 6 445.00 | 558 648.00 | 967 401.00 |
BZ Autres créances | 105 180.00 | 105 180.00 | 64 305.00 | |
CF Disponibilités | 2 658.00 | 2 658.00 | 117 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 816.00 | 6 445.00 | 1 477 371.00 | 2 456 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 906.00 | 65 579.00 | 1 549 328.00 | 2 629 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 459.00 | 274 095.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | 22 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 627 709.00 | 626 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 541.00 | 421 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 359.00 | 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 238.00 | 1 396 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 353.00 | 182 338.00 | ||
EA Autres dettes | 18 128.00 | 2 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 921 619.00 | 2 003 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 328.00 | 2 629 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 136 870.00 | 12 136 870.00 | 8 087 527.00 | |
FG Production vendue services | 632 295.00 | 632 295.00 | 360 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 769 166.00 | 12 769 166.00 | 8 447 799.00 | |
FN Production immobilisée | 43 200.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 374.00 | 9 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 251.00 | 26 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 810 791.00 | 8 527 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 708 541.00 | 7 461 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 493 761.00 | -323 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 769 042.00 | 587 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 102.00 | 34 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 271.00 | 453 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 587.00 | 186 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 660.00 | 38 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 872 962.00 | 8 439 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 171.00 | 88 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | 355.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291.00 | 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 219.00 | 32 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 219.00 | 32 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 928.00 | -32 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 099.00 | 56 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | 1 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 479.00 | 1 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 1 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 076.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 130.00 | 1 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 349.00 | -174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 961 561.00 | 8 529 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 960 311.00 | 8 506 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | 22 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 614.00 | 4 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 972.00 | 8 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 095.00 | 14 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 681.00 | 27 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 001.00 | 75 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 997.00 | 131 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 935.00 | 39 533.00 | 122 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 460.00 | 21 126.00 | 100 453.00 | 59 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 395.00 | 60 660.00 | 222 921.00 | 59 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 167.00 | 721.00 | 6 445.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | 721.00 | 6 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | 721.00 | 6 445.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 267.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 548 493.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 177.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | |||
VB T. V. A. | 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 105.00 | 664 238.00 | 67 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 140.00 | 60 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 402.00 | 105 183.00 | 157 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 238.00 | 356 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 471.00 | 51 471.00 | ||
VW T.V.A. | 135 062.00 | 135 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 128.00 | 18 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 260.00 | 759 042.00 | 157 218.00 | |