FLASH TAXICOLIS
Dépôt
| Dénomination | FLASH TAXICOLIS |
| Siren | 331901397 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5130 |
| Numéro de Gestion | 2004B00095 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2020
2019
2018
2017 2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 541.00 | 107 493.00 | 2 048.00 | 7 579.00 |
AH Fonds commercial | 475 664.00 | 475 664.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 861 937.00 | 3 861 937.00 | 3 680 758.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 701.00 | 26 928.00 | 22 772.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 383.00 | 414 039.00 | 337 343.00 | 59 877.00 |
AX Avances et acomptes | 25 211.00 | |||
CU Autres participations | 46 391.00 | 46 157.00 | 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 825.00 | 173 825.00 | 154 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 468 444.00 | 594 619.00 | 4 873 825.00 | 3 938 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964 599.00 | 620 504.00 | 22 344 094.00 | 8 013 068.00 |
BZ Autres créances | 23 569 334.00 | 59 128.00 | 23 510 205.00 | 7 394 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 3 980 144.00 | 3 980 144.00 | 1 585 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 341.00 | 194 341.00 | 157 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 708 419.00 | 679 633.00 | 50 028 785.00 | 22 150 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 176 863.00 | 1 274 252.00 | 54 902 610.00 | 26 089 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 084 010.00 | 3 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 503.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 111 650.00 | 8 788 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 375.00 | 1 822 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 652 539.00 | 14 076 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 390.00 | 38 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 390.00 | 38 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172 518.00 | 8 764 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772 831.00 | 2 795 559.00 | ||
EA Autres dettes | 3 993 628.00 | 414 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 234 681.00 | 11 973 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 902 610.00 | 26 089 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 025 395.00 | 11 973 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 340 383.00 | 10 701 258.00 | 66 041 642.00 | 35 858 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 340 383.00 | 10 701 258.00 | 66 041 642.00 | 35 858 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 196.00 | 98 872.00 | ||
FQ Autres produits | 143 143.00 | 211 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 374 981.00 | 36 168 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 755 809.00 | 28 139 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 926.00 | 280 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 870 494.00 | 2 734 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 543 828.00 | 1 083 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 214.00 | 71 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 679.00 | 24 092.00 | ||
GE Autres charges | 2 617 513.00 | 980 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 234 464.00 | 33 314 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 140 517.00 | 2 854 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 600.00 | 51 864.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 889.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 655.00 | 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 144.00 | 52 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 252.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 398.00 | 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 651.00 | 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 492.00 | 52 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 252 010.00 | 2 906 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 50.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 101 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 108 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 493.00 | 31.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 769.00 | 108 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | -7 258.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 653.00 | 203 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 128.00 | 872 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 510 042.00 | 36 322 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 939 666.00 | 34 499 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 375.00 | 1 822 975.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 929.00 | 1 784.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 746.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 211.00 | 696 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 084.00 | 499 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 599.00 | 82 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 894.00 | 1 278 405.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 910.00 | 4 447 142.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 183.00 | 801 084.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 73 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 762.00 | 220 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 856.00 | 5 468 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 872.00 | 2 526.00 | 97 905.00 | 107 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 244.00 | 70 687.00 | 520 962.00 | 440 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 116.00 | 73 214.00 | 618 867.00 | 548 461.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 825.00 | 173 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 572 651.00 | 572 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 391 947.00 | 22 391 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | ||
VB T. V. A. | 977 930.00 | 977 930.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 166 200.00 | 22 166 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 937.00 | 402 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 341.00 | 194 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 902 100.00 | 46 155 623.00 | 746 477.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 199.00 | 85 913.00 | 205 058.00 | 4 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172 518.00 | 25 172 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 117.00 | 1 447 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 311.00 | 724 311.00 | ||
VW T.V.A. | 4 475 558.00 | 4 475 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 844.00 | 125 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 584 602.00 | 1 584 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409 025.00 | 2 409 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 234 681.00 | 36 025 395.00 | 205 058.00 | 4 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 994.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 154.00 | |||