L'ATELIER DES COMPAGNONS
Dépôt
| Dénomination | L'ATELIER DES COMPAGNONS |
| Siren | 332035690 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11112 |
| Numéro de Gestion | 2009B07069 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 604.00 | 157 314.00 | 7 290.00 | 11 451.00 |
AH Fonds commercial | 237 106.00 | 237 106.00 | 237 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | 52 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 825.00 | 143 397.00 | 23 428.00 | 28 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 433.00 | 428 720.00 | 287 713.00 | 296 689.00 |
CU Autres participations | 59 985.00 | 59 985.00 | 54 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 420.00 | 48 420.00 | 39 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 174.00 | 782 231.00 | 663 944.00 | 668 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 759.00 | 78 759.00 | 75 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329 607.00 | 1 329 607.00 | 25 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 739 892.00 | 1 219 244.00 | 17 520 649.00 | 23 684 526.00 |
BZ Autres créances | 1 671 941.00 | 1 671 941.00 | 2 961 527.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 000.00 | 652 000.00 | 652 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 825 759.00 | 2 825 759.00 | 3 272 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 066.00 | 176 066.00 | 363 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 474 024.00 | 1 219 244.00 | 24 254 781.00 | 31 035 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 920 198.00 | 2 001 474.00 | 24 918 724.00 | 31 703 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 263 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 868.00 | 359 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
DG Autres réserves | 3 572 080.00 | 3 298 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 311.00 | 2 273 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 682 835.00 | 6 221 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 614 509.00 | 1 140 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 614 509.00 | 1 140 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 470.00 | 582 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 373.00 | 2 103 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 231.00 | 1 154 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904 387.00 | 14 024 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588 989.00 | 5 142 431.00 | ||
EA Autres dettes | 40 259.00 | 113 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875 672.00 | 1 220 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 621 381.00 | 24 341 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 918 724.00 | 31 703 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 221 381.00 | 23 837 858.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 716.00 | 81 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 004.00 | -2 004.00 | 22 387.00 | |
FG Production vendue services | 40 967 823.00 | 40 967 823.00 | 46 970 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 965 819.00 | 40 965 819.00 | 46 992 917.00 | |
FN Production immobilisée | 14 085.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 255.00 | 215 322.00 | ||
FQ Autres produits | 638 044.00 | 229 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 049 118.00 | 47 451 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 646.00 | 1 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 475 032.00 | 7 015 662.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 914.00 | 26 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 767 523.00 | 28 031 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 382.00 | 480 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 593 478.00 | 4 493 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 853 184.00 | 2 817 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 606.00 | 95 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 138 500.00 | 41 300.00 | ||
GE Autres charges | 221 435.00 | 128 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 580 871.00 | 43 131 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 247.00 | 4 320 410.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322.00 | 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 154.00 | 47 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 476.00 | 47 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 058.00 | 27 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 058.00 | 27 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 582.00 | 19 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 666.00 | 4 340 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 347.00 | 12 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 115.00 | 195 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 462.00 | 212 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 069.00 | 38 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 847.00 | 767 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 416.00 | 805 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 046.00 | -593 406.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 403.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | 1 092 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 840 056.00 | 47 711 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 378 745.00 | 45 437 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 311.00 | 2 273 256.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 620.00 | 150 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 136.00 | 22 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 423.00 | 82 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 230.00 | 14 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 895.00 | 119 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 883 258.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 137.00 | 1 446 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 685.00 | 26 429.00 | 160 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 077.00 | 97 177.00 | 15 137.00 | 572 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 762.00 | 123 606.00 | 15 137.00 | 732 231.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 420.00 | 48 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 542 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 184 469.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | |||
VB T. V. A. | 516 698.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 341.00 | |||
VC Groupe et associés | 217 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 176 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 636 319.00 | 20 636 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 470.00 | 111 470.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904 387.00 | 10 904 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 305.00 | 413 305.00 | ||
VW T.V.A. | 3 927 620.00 | 3 927 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 320.00 | 236 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 887 653.00 | 887 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 259.00 | 40 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 875 672.00 | 1 875 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 812 150.00 | 18 412 150.00 | 400 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||