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S.A. FALLIERO ALUMINIUM

Dépôt

DénominationS.A. FALLIERO ALUMINIUM
Siren332162882
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt4026
Numéro de Gestion1993B00057
Code Activité2223Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/10/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse65420 IBOS
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 911.00 29 710.00 2 202.00
AH Fonds commercial 10 671.00 10 671.00
AP Constructions 574 509.00 348 291.00 226 218.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 558 336.00 275 428.00 282 908.00
AT Autres immobilisations corporelles 148 373.00 120 460.00 27 913.00
BH Autres immobilisations financières 35 383.00 35 383.00
BJ TOTAL (I) 1 359 184.00 773 889.00 585 295.00
BL Matières premières, approvisionnements 284 152.00 11 347.00 272 805.00
BN En cours de production de biens 36 285.00 36 285.00
BR Produits intermédiaires et finis 43 898.00 11 221.00 32 676.00
BT Marchandises 139 549.00 6 526.00 133 024.00
BX Clients et comptes rattachés 725 032.00 39 216.00 685 815.00
BZ Autres créances 195 430.00 195 430.00
CD Valeurs mobilières de placement 400 000.00 400 000.00
CF Disponibilités 944 643.00 944 643.00
CH Charges constatées d’avance 69 358.00 69 358.00
CJ TOTAL (II) 2 838 347.00 68 311.00 2 770 037.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 197 531.00 842 200.00 3 355 331.00
CR Parts à plus d’un an 50 432.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00
DG Autres réserves 735 937.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33 505.00
DL TOTAL (I) 811 365.00
DQ Provisions pour charges 65 954.00
DR TOTAL (IV) 65 954.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 266 669.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 578.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 072 671.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 573 524.00
DY Dettes fiscales et sociales 547 181.00
EA Autres dettes 8 389.00
EC TOTAL (IV) 2 478 012.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 355 331.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 175 443.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 524 064.00 2 524 064.00
FD Production vendue biens 2 942 181.00 2 942 181.00
FG Production vendue services 1 442 895.00 1 442 895.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 909 139.00 6 909 139.00
FM Production stockée -5 927.00
FN Production immobilisée 68 311.00
FO Subventions d’exploitation 24 795.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146 241.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 142 559.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 462 295.00
FT Variation de stock (marchandises) -60 235.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 601 463.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -67 555.00
FW Autres achats et charges externes 1 045 287.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 132 656.00
FY Salaires et traitements 2 058 972.00
FZ Charges sociales 707 844.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 113 438.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33 815.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 65 954.00
GE Autres charges 23 421.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 117 354.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 206.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 447.00
GP Total des produits financiers (V) 11 447.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 343.00
GU Total des charges financières (VI) 8 343.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 104.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 310.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 642.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 833.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 476.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 231.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 049.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 281.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 195.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 171 482.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 137 977.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 33 505.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 352.00
A1 ACTIF ‐ Placements 25 795.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 65 954.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 61 976.00 65 954.00 61 976.00 65 954.00
6X Autres provisions pour dépréciation 92 965.00 33 815.00 58 469.00 68 311.00
7B Total Provisions pour dépréciation 92 965.00 33 815.00 58 469.00 68 311.00
7C TOTAL GENERAL 154 942.00 99 768.00 120 446.00 134 264.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 35 383.00 35 383.00
VA Clients douteux ou litigieux 50 432.00 50 432.00
UX Autres créances clients 674 600.00 674 600.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 140.00 2 140.00
VB T. V. A. 71 717.00 71 717.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 80 355.00 80 355.00
VP Divers 1.00 1.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41 218.00 41 218.00
VS Charges constatées d’avance 69 358.00 69 358.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 025 203.00 939 388.00 85 815.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 266 669.00 46 349.00 220 320.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 578.00 9 578.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 573 524.00 573 524.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 547 182.00 547 182.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 389.00 8 389.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 478 013.00 2 248 115.00 229 898.00