TECHNISEM
Dépôt
| Dénomination | TECHNISEM |
| Siren | 332250836 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9930 |
| Numéro de Gestion | 2008B40016 |
| Code Activité | 0111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49160 Longué-Jumelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 424.00 | 65 992.00 | 63 433.00 | 27 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 10 036.00 | 502.00 | 3 487.00 |
AP Constructions | 456 100.00 | 262 599.00 | 193 501.00 | 250 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 563.00 | 525 152.00 | 435 411.00 | 195 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 176.00 | 464 953.00 | 359 223.00 | 289 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 926.00 | 102 926.00 | ||
AX Avances et acomptes | 79 200.00 | 79 200.00 | ||
CU Autres participations | 152 730.00 | 152 730.00 | 152 730.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | 289 261.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 242 699.00 | 242 699.00 | 230 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 193 128.00 | 1 332 901.00 | 1 860 226.00 | 1 440 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 774.00 | 59 942.00 | 160 831.00 | 173 118.00 |
BT Marchandises | 10 918 759.00 | 2 933 099.00 | 7 985 660.00 | 6 573 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 301.00 | 259 181.00 | 4 954 120.00 | 5 284 166.00 |
BZ Autres créances | 1 759 043.00 | 1 759 043.00 | 281 994.00 | |
CF Disponibilités | 2 256 496.00 | 2 256 496.00 | 2 624 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 669.00 | 124 669.00 | 118 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 493 042.00 | 3 252 223.00 | 17 240 819.00 | 15 055 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 728.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 686 170.00 | 4 585 124.00 | 19 101 045.00 | 16 499 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 271 740.00 | 1 271 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 810 231.00 | 6 713 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 070.00 | 1 896 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 426 741.00 | 10 047 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 728.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 407 391.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 411 119.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 722.00 | 2 520 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 668.00 | 289 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 446.00 | 2 309 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 541.00 | 752 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | |||
EA Autres dettes | 348 369.00 | 158 280.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 025.00 | 9 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 674 304.00 | 6 040 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 101 045.00 | 16 499 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 326 629.00 | 4 228 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 703 248.00 | 23 161 192.00 | 23 864 440.00 | 15 842 295.00 |
FG Production vendue services | 750 741.00 | 750 741.00 | 544 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 989.00 | 23 161 192.00 | 24 615 182.00 | 16 386 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 458.00 | 25 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 341 486.00 | 2 220 534.00 | ||
FQ Autres produits | 256 170.00 | 63 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 231 295.00 | 18 696 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 275 690.00 | 7 458 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 462 139.00 | 827 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 341 569.00 | 2 681 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 968.00 | 155 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 282 513.00 | 1 404 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 947.00 | 588 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 893.00 | 133 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 053 333.00 | 2 365 933.00 | ||
GE Autres charges | 360 657.00 | 110 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 473 433.00 | 15 725 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 757 862.00 | 2 970 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 271.00 | 59 817.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 810.00 | 1 951.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 728.00 | 2 781.00 | ||
GN Différences positives de change | 119 224.00 | 93 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 215 032.00 | 158 332.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 630.00 | 74 142.00 | ||
GS Différences négatives de change | 230 324.00 | 72 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 954.00 | 150 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 922.00 | 7 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 651 940.00 | 2 978 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 024.00 | 36 543.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 316.00 | 13 028.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 391.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 731.00 | 49 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 734.00 | 9 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 964.00 | 179 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 698.00 | 188 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 033.00 | -138 820.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 154.00 | 42 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 730 749.00 | 900 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 167 058.00 | 18 903 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 987 988.00 | 17 007 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 070.00 | 1 896 492.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 230.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 665.00 | 122 229.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 130 318.00 | 66 127.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 791.00 | 56 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 024.00 | 677 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 042.00 | 12 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 027.00 | 745 480.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 139 962.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 162.00 | 2 422 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 261.00 | 626 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 380.00 | 3 193 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 456.00 | 23 381.00 | 1 809.00 | 76 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 353.00 | 242 513.00 | 12 162.00 | 1 252 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 979.00 | 265 893.00 | 13 971.00 | 1 332 901.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 119.00 | 411 119.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 157 934.00 | 2 993 042.00 | 2 157 934.00 | 2 993 042.00 |
6T Sur comptes clients | 238 777.00 | 60 291.00 | 39 887.00 | 259 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396 711.00 | 3 053 333.00 | 2 197 821.00 | 3 252 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807 829.00 | 3 053 333.00 | 2 608 939.00 | 3 252 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 053 333.00 | 2 197 821.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 728.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 407 391.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 242 699.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 259 181.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 954 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 698 941.00 | |||
VB T. V. A. | 206 530.00 | |||
VP Divers | 43 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 569 713.00 | 6 837 832.00 | 731 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 892.00 | 764 216.00 | 1 331 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 446.00 | 4 334 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 513.00 | 210 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 645.00 | 236 645.00 | ||
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 767.00 | 75 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 668.00 | 347 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 369.00 | 348 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 304.00 | 6 326 629.00 | 1 331 426.00 | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 503.00 | |||