RECUP. 44
Dépôt
| Dénomination | RECUP. 44 |
| Siren | 332335322 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17574 |
| Numéro de Gestion | 1985B00253 |
| Code Activité | 4677Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 CHATEAUBRIANT |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 837.00 | 204 732.00 | 105.00 | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 60 864.00 | 60 864.00 | 60 864.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 380.00 | 1 364.00 | 41 015.00 | 41 491.00 |
AN Terrains | 518 299.00 | 449 365.00 | 68 933.00 | 79 908.00 |
AP Constructions | 1 504 171.00 | 1 499 894.00 | 4 277.00 | 11 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 732.00 | 2 132 206.00 | 617 526.00 | 816 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 533.00 | 1 702 625.00 | 464 907.00 | 196 172.00 |
CU Autres participations | 3 035 564.00 | 10 000.00 | 3 025 564.00 | 905 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 728 881.00 | 441 896.00 | 4 286 984.00 | 4 511 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | 19 302.00 | 67 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 031 567.00 | 6 442 085.00 | 8 589 481.00 | 6 692 777.00 |
BT Marchandises | 863 154.00 | 116 154.00 | 747 000.00 | 800 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 122.00 | 36 122.00 | 121 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 414.00 | 6 182.00 | 2 641 231.00 | 2 659 158.00 |
BZ Autres créances | 2 345 830.00 | 2 345 830.00 | 3 121 670.00 | |
CF Disponibilités | 4 100 658.00 | 4 100 658.00 | 2 308 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 717.00 | 67 717.00 | 42 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 060 897.00 | 122 336.00 | 9 938 560.00 | 9 054 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 092 464.00 | 6 564 422.00 | 18 528 042.00 | 15 747 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 11 366 174.00 | 10 934 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 972.00 | 532 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 019 946.00 | 11 474 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 160 555.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 090 000.00 | 910 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 818.00 | 462 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 613.00 | 379 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 519.00 | 1 902 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 984.00 | 395 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | |||
EA Autres dettes | 623 769.00 | 221 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 418 095.00 | 3 361 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 528 042.00 | 15 747 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 604 346.00 | 7 604 346.00 | 7 781 679.00 | |
FD Production vendue biens | 1 153 408.00 | 1 153 408.00 | 1 629 195.00 | |
FG Production vendue services | 883 636.00 | 883 636.00 | 1 263 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 391.00 | 9 641 391.00 | 10 673 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 100.00 | 963 133.00 | ||
FQ Autres produits | 60 833.00 | 25 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 940 325.00 | 11 662 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 930 033.00 | 5 153 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 352.00 | 824 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 871.00 | 9 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 968 833.00 | 3 455 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441 860.00 | 172 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 563.00 | 843 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 961.00 | 256 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 715.00 | 313 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 336.00 | 121 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 41 862.00 | 95 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 172 391.00 | 11 246 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 767 934.00 | 416 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 401.00 | 229 784.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 627.00 | |||
GN Différences positives de change | 521.00 | 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182 923.00 | 326 744.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 367.00 | 9 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 653.00 | 113 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 021.00 | 122 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 902.00 | 204 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 917 836.00 | 620 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 619.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885 500.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 500.00 | 147 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | 6 565.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 733.00 | 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 709.00 | 7 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 790.00 | 140 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 654.00 | 228 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 008 748.00 | 12 136 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 776.00 | 11 604 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 972.00 | 532 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 883.00 | 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629 245.00 | 1 142 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927 607.00 | 2 363 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 864 735.00 | 3 506 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 689.00 | 6 939 736.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 230.00 | 311 299.00 | 7 783 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 230.00 | 15 031 566.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 662.00 | 2 435.00 | 206 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 766.00 | 356 281.00 | 96 956.00 | 5 784 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728 429.00 | 358 716.00 | 96 956.00 | 5 990 189.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 728 881.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 302.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 348.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 634 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | |||
VB T. V. A. | 225 226.00 | |||
VP Divers | 10 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 216.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 809 145.00 | 3 661 180.00 | 6 147 964.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 726.00 | 492 607.00 | 1 427 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 519.00 | 2 094 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 866.00 | 121 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 401.00 | 117 401.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | ||
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 799.00 | 296 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 613.00 | 202 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 769.00 | 623 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 095.00 | 3 990 976.00 | 1 427 119.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 953.00 | |||