COOPERATIVE VINICOLE D AGHIONE SAMULETTO
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE VINICOLE D AGHIONE SAMULETTO |
| Siren | 332374883 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 565 |
| Numéro de Gestion | 1985D00004 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20270 AGHIONE |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 545.00 | 15 872.00 | 87 674.00 | 62 667.00 |
AN Terrains | 274 125.00 | 103 411.00 | 170 714.00 | 170 452.00 |
AP Constructions | 4 380 506.00 | 1 489 903.00 | 2 890 602.00 | 2 602 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540 305.00 | 3 703 011.00 | 4 837 294.00 | 2 761 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 403.00 | 157 203.00 | 86 200.00 | 102 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 911.00 | 1 099 911.00 | 491 390.00 | |
CU Autres participations | 43 009.00 | 43 009.00 | 43 009.00 | |
BF Prêts | 143 535.00 | 143 535.00 | 96 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 085.00 | 67 085.00 | 32 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 895 425.00 | 5 469 400.00 | 9 426 025.00 | 6 362 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 914.00 | 818 914.00 | 649 329.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 980 840.00 | 4 980 840.00 | 5 667 470.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 018.00 | 72 115.00 | 4 079 902.00 | 3 223 904.00 |
BZ Autres créances | 1 448 718.00 | 1 448 718.00 | 790 197.00 | |
CF Disponibilités | 684 766.00 | 684 766.00 | 595 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 559.00 | 77 559.00 | 20 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 162 815.00 | 72 115.00 | 12 090 699.00 | 10 955 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 058 240.00 | 5 541 515.00 | 21 516 724.00 | 17 317 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 621.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 775 194.00 | 759 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 688.00 | 23 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 149.00 | 99 441.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 323.00 | 533 323.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 501 531.00 | 3 226 479.00 | ||
DG Autres réserves | 2 267 493.00 | 1 964 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 337 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 239 544.00 | 6 943 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925 786.00 | 5 118 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 315.00 | 63 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 050.00 | 2 199 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 645.00 | 311 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440 723.00 | |||
EA Autres dettes | 2 190 661.00 | 2 076 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 277 180.00 | 10 374 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 516 724.00 | 17 317 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 947.00 | 9 873 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50.00 | 50.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 169 195.00 | 15 169 195.00 | 11 932 107.00 | |
FG Production vendue services | 82 735.00 | 82 735.00 | 78 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 251 980.00 | 15 251 980.00 | 12 010 588.00 | |
FM Production stockée | -686 630.00 | 2 024 578.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 277.00 | 122 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 195.00 | 17 447.00 | ||
FQ Autres produits | 8 537.00 | 4 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 701 358.00 | 14 179 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 833.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 071 735.00 | 7 862 614.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 586.00 | -29 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 038 842.00 | 3 561 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 179.00 | 159 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 118 037.00 | 1 049 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 860.00 | 428 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 666 431.00 | 538 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 205.00 | 81 120.00 | ||
GE Autres charges | 15 352.00 | 11 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 377 887.00 | 13 663 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 471.00 | 515 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 082.00 | 1 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 082.00 | 1 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 439.00 | 123 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 439.00 | 123 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 357.00 | -121 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 114.00 | 394 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 4 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 4 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 414.00 | 6 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 178.00 | 55 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 592.00 | 61 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 949.00 | -57 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 709 084.00 | 14 185 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 703 919.00 | 13 848 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 337 082.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 990.00 | 26 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 428 177.00 | 4 110 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 547.00 | 82 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676 715.00 | 4 218 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 538 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 687.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 895 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 303.00 | 1 569.00 | 15 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 666.00 | 670 065.00 | 5 458 732.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 969.00 | 671 634.00 | 5 474 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 78 946.00 | 4 205.00 | 11 036.00 | 72 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 178.00 | 45 178.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 124.00 | 4 205.00 | 56 214.00 | 72 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 124.00 | 4 205.00 | 56 214.00 | 72 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 205.00 | 56 214.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 143 535.00 | 143 535.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 085.00 | 67 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 858.00 | 80 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 071 160.00 | 4 071 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
VB T. V. A. | 461 660.00 | 461 660.00 | ||
VP Divers | 121 300.00 | 121 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 427 109.00 | 427 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 306.00 | 435 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 559.00 | 77 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 916.00 | 5 888 916.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 124.00 | 784 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141 764.00 | 594 429.00 | 3 515 056.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 315.00 | 63 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 050.00 | 2 207 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 297.00 | 128 297.00 | ||
VW T.V.A. | 275 151.00 | 275 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440 723.00 | 1 440 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 661.00 | 2 190 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 277 282.00 | 7 729 947.00 | 3 515 056.00 | 3 032 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 107 397.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 877.00 | |||