KEOLIS CENTRE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CENTRE |
| Siren | 332454149 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2061 |
| Numéro de Gestion | 1988B00314 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 Saint-Doulchard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 235.00 | 29 226.00 | 2 009.00 | 3 282.00 |
AN Terrains | 2 920.00 | 1 179.00 | 1 740.00 | 2 032.00 |
AP Constructions | 518 212.00 | 508 701.00 | 9 511.00 | 20 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 435.00 | 281 447.00 | 12 988.00 | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 038.00 | 1 015 556.00 | 50 481.00 | 106 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | 9 065.00 | 9 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 921 906.00 | 1 836 111.00 | 85 794.00 | 157 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 260.00 | 35 260.00 | 57 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 701.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 775 341.00 | 775 341.00 | 429 771.00 | |
BZ Autres créances | 693 258.00 | 693 258.00 | 1 074 579.00 | |
CF Disponibilités | 1 229.00 | 1 229.00 | 1 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | 18 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 504.00 | 1 516 504.00 | 1 645 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 411.00 | 1 836 111.00 | 1 602 299.00 | 1 803 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 541 285.00 | 5 541 285.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 738.00 | 10 738.00 | ||
DG Autres réserves | 13 582.00 | 13 582.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 796 379.00 | -4 265 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 261.00 | -531 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | -179 034.00 | 769 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 542 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 194.00 | 6 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 548 194.00 | 6 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 10 522.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 996.00 | 717 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 721.00 | 266 010.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 257 191.00 | 21 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 233 140.00 | 1 027 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 299.00 | 1 803 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100.00 | 100.00 | 7 680.00 | |
FD Production vendue biens | 453.00 | 453.00 | 576.00 | |
FG Production vendue services | 3 422 058.00 | 3 422 058.00 | 3 710 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 611.00 | 3 422 611.00 | 3 718 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 050.00 | 1 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 216.00 | 40 493.00 | ||
FQ Autres produits | 1 478.00 | 36 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 356.00 | 3 797 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 416.00 | 327 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 302.00 | 6 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 030 338.00 | 2 241 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -852.00 | 113 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 136 849.00 | 1 132 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 601.00 | 413 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 299.00 | 103 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707.00 | 450.00 | ||
GE Autres charges | 19 545.00 | 142 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 980 028.00 | 4 483 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -470 852.00 | -686 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 062.00 | 92.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 062.00 | 92.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 560.00 | |||
GS Différences négatives de change | 282.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 282.00 | 1 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 779.00 | -1 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -470 073.00 | -687 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 726.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 380.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 381.00 | -92 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 193.00 | -63 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 418.00 | 3 889 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 679.00 | 4 421 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 261.00 | -531 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 112.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 412.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 1 881 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 508.00 | 1 921 904.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 953.00 | 1 273.00 | 29 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 087.00 | 62 026.00 | 23 228.00 | 1 806 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 040.00 | 63 299.00 | 23 228.00 | 1 836 111.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 411.00 | 542 000.00 | 217.00 | 548 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411.00 | 542 000.00 | 217.00 | 548 194.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 775 341.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | |||
VB T. V. A. | 224 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 320 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 080.00 | 1 480 015.00 | 9 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 996.00 | 642 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 674.00 | 151 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 107.00 | 155 107.00 | ||
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 181.00 | 237 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 009.00 | 20 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 136.00 | 1 233 136.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||