NORMATEC
Dépôt
| Dénomination | NORMATEC |
| Siren | 332554930 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4584 |
| Numéro de Gestion | 1985B40163 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62160 Bully-les-Mines |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 2 013.00 | 5 587.00 | |
AH Fonds commercial | 104 143.00 | 104 143.00 | ||
AN Terrains | 55 466.00 | 55 466.00 | ||
AP Constructions | 1 323 412.00 | 860 329.00 | 463 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092 268.00 | 4 630 851.00 | 461 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 866.00 | 718 327.00 | 103 540.00 | |
AV Immobilisations en cours | 119 598.00 | 119 598.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 524 652.00 | 6 315 661.00 | 1 208 991.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 400.00 | 412 400.00 | ||
BN En cours de production de biens | 353 900.00 | 353 900.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 854.00 | 19 130.00 | 1 485 724.00 | |
BZ Autres créances | 3 357 852.00 | 1 642 279.00 | 1 715 573.00 | |
CF Disponibilités | 348 854.00 | 348 854.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 032 508.00 | 1 661 408.00 | 4 371 100.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | 8.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 557 168.00 | 7 977 069.00 | 5 580 099.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | |||
DG Autres réserves | 2 133 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 248.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 16 778.00 | |||
DK Provisions réglementées | 100 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 207 747.00 | |||
DN Avances conditionnées | 90 872.00 | |||
DO TOTAL (II) | 90 872.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 952.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 235.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 978.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 476.00 | |||
EA Autres dettes | 450 448.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 266 094.00 | |||
ED (V) | 427.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 099.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 550 726.00 | 1 592 305.00 | 6 143 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 726.00 | 1 592 305.00 | 6 143 031.00 | |
FM Production stockée | 6 482.00 | |||
FN Production immobilisée | 183 535.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 412.00 | |||
FQ Autres produits | 99 757.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 485 217.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 800 973.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -367 970.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 710 436.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 200.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 691 251.00 | |||
FZ Charges sociales | 706 697.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 890.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 12 020.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 199.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 873.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 960.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 832.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 677.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 918.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 967.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 719.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 248.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 103.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 254.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 143.00 | 7 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349 943.00 | 331 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 085.00 | 339 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 743.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 260 050.00 | 7 412 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 573.00 | 260 050.00 | 7 524 652.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 874.00 | 260 681.00 | 260 050.00 | 6 209 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208 874.00 | 262 694.00 | 260 050.00 | 6 211 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 156.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 156.00 | 100 156.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 8.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 283.00 | 8.00 | 554 331.00 | 14 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 143.00 | 104 143.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 467.00 | 890.00 | 3 227.00 | 19 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 642 279.00 | 1 642 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 888.00 | 890.00 | 3 227.00 | 1 765 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 327.00 | 898.00 | 557 559.00 | 1 880 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 898.00 | 11 158.00 | ||
UG ‐ Financières | 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 500 089.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 118 954.00 | |||
VP Divers | 79 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 480 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 006.00 | 1 735 963.00 | 3 127 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 235.00 | 963 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 204.00 | 415 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 693.00 | 291 693.00 | ||
VW T.V.A. | 20 183.00 | 20 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 898.00 | 43 848.00 | 1 050.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 476.00 | 54 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 956.00 | 370 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 493.00 | 3 358.00 | 76 135.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 25 957.00 | 25 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 094.00 | 2 188 909.00 | 77 185.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 781 585.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 589.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 872.00 | |||
ST Autres comptes | 890 390.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 436.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 742.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 458.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 200.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 790 516.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 153.00 | |||