MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE |
| Siren | 332574680 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20863 |
| Numéro de Gestion | 2014B07206 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 282 787.00 | 3 140.00 | 35 570.00 |
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 777.00 | 220 121.00 | 769 657.00 | 768 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 465.00 | 188 351.00 | 164 114.00 | 185 501.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 401.00 | 34 401.00 | 33 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 971 660.00 | 1 000 349.00 | 971 311.00 | 1 026 540.00 |
BT Marchandises | 1 074 292.00 | 193 696.00 | 880 596.00 | 859 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 643.00 | 98 502.00 | 1 626 141.00 | 1 911 529.00 |
BZ Autres créances | 438 764.00 | 438 764.00 | 165 837.00 | |
CF Disponibilités | 59 652.00 | 59 652.00 | 24 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 370.00 | 57 370.00 | 113 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 354 722.00 | 292 198.00 | 3 062 524.00 | 3 074 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 382.00 | 1 292 548.00 | 4 033 835.00 | 4 100 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 582 447.00 | 907 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 271.00 | -324 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 371 403.00 | 1 009 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 988.00 | 648 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 988.00 | 648 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 90.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 638.00 | 904 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 752 652.00 | 704 662.00 | ||
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 232.00 | 744 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 313 443.00 | 2 443 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 835.00 | 4 100 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 690 650.00 | 6 690 650.00 | 6 822 348.00 | |
FD Production vendue biens | 995.00 | 995.00 | 1 208.00 | |
FG Production vendue services | 3 873 965.00 | 3 873 965.00 | 3 074 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 565 611.00 | 10 565 611.00 | 9 897 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 985.00 | 57 712.00 | ||
FQ Autres produits | 747.00 | 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 969 343.00 | 9 956 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 555 769.00 | 5 777 486.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 740.00 | -241 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 972.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 361 805.00 | 1 325 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 378.00 | 97 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 162 676.00 | 1 721 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 961 497.00 | 961 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 350.00 | 95 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 159.00 | 87 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 587.00 | 425 062.00 | ||
GE Autres charges | 1 942.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 520 423.00 | 10 266 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 921.00 | -310 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546.00 | 902.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 546.00 | 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 980.00 | 56.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 015.00 | 86.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -469.00 | 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 452.00 | -309 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 101.00 | 13 002.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | 14 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 101.00 | -14 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 890.00 | 9 957 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 618.00 | 10 281 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 271.00 | -324 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 022.00 | 200 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 460.00 | 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 498.00 | 200 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 1 342 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 34 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 458.00 | 1 971 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 448.00 | 32 430.00 | 591 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 510.00 | 219 920.00 | 18 958.00 | 408 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 958.00 | 252 350.00 | 18 958.00 | 1 000 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 207 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 401.00 | 80 587.00 | 380 000.00 | 348 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 427.00 | 31 269.00 | 193 696.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 284.00 | 31 890.00 | 2 672.00 | 98 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 711.00 | 63 159.00 | 2 672.00 | 292 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 112.00 | 143 746.00 | 382 672.00 | 641 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 746.00 | 382 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 401.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 724 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 053.00 | |||
VB T. V. A. | 15 284.00 | |||
VP Divers | 102 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 289 826.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 178.00 | 2 147 700.00 | 107 479.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 638.00 | 716 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 405.00 | 236 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 970.00 | 225 970.00 | ||
VW T.V.A. | 220 541.00 | 220 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 736.00 | 69 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 842 232.00 | 842 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 443.00 | 2 313 443.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||