DISMONT
Dépôt
| Dénomination | DISMONT |
| Siren | 332691690 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12437 |
| Numéro de Gestion | 1985B00347 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | ||
AP Constructions | 52 864.00 | 21 146.00 | 31 718.00 | 37 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 186.00 | 608 647.00 | 356 539.00 | 430 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 679.00 | 1 120 775.00 | 1 097 904.00 | 1 165 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 250.00 | 106 250.00 | 106 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 344 890.00 | 1 751 021.00 | 1 593 869.00 | 1 739 196.00 |
BT Marchandises | 1 004 824.00 | 1 004 824.00 | 954 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | 2 089.00 | 19 928.00 | 17 071.00 |
BZ Autres créances | 1 067 524.00 | 1 067 524.00 | 850 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 237.00 | 38 237.00 | 52 026.00 | |
CF Disponibilités | 158 805.00 | 158 805.00 | 177 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 991.00 | 150 991.00 | 151 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 442 397.00 | 2 089.00 | 2 440 307.00 | 2 203 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 287.00 | 1 753 110.00 | 4 034 177.00 | 3 942 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 250.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 435.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 161 499.00 | 161 499.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 226 432.00 | -1 407 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 032.00 | 181 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | -843 593.00 | -1 014 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 574.00 | 1 419 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 137.00 | 1 581 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 506.00 | 269 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 894.00 | 23 029.00 | ||
EA Autres dettes | 1 600 000.00 | 1 644 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 865 770.00 | 4 945 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 177.00 | 3 942 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 078.00 | 3 782 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 974 120.00 | 20 974 120.00 | 19 456 205.00 | |
FD Production vendue biens | 14 381.00 | 14 381.00 | 12 897.00 | |
FG Production vendue services | 176 817.00 | 176 817.00 | 175 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 165 318.00 | 21 165 318.00 | 19 644 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 601.00 | 5 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 885.00 | 18 055.00 | ||
FQ Autres produits | 1 557.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 209 804.00 | 19 669 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 246 758.00 | 15 865 606.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 348.00 | 50 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 800.00 | 14 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 268.00 | 1 688 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 000.00 | 186 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 200 574.00 | 1 000 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 578.00 | 262 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 700.00 | 336 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 089.00 | 1 650.00 | ||
GE Autres charges | -30.00 | 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 976 391.00 | 19 407 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 413.00 | 261 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 721.00 | 5 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 721.00 | 5 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 410.00 | 99 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 410.00 | 99 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 689.00 | -93 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 724.00 | 167 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 45 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 45 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 970.00 | 45 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 323.00 | 57 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 490.00 | -11 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 798.00 | -25 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 237 358.00 | 19 720 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 066 326.00 | 19 538 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 032.00 | 181 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 598.00 | 66 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 236.00 | 15 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 713.00 | 210 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 707.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 875.00 | 211 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 111.00 | 3 236 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 111.00 | 3 344 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 454.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 225.00 | 355 700.00 | 16 358.00 | 1 750 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 679.00 | 355 700.00 | 16 358.00 | 1 751 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 2 089.00 | 1 649.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 2 089.00 | 1 649.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | 2 089.00 | 1 649.00 | 14 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 089.00 | 1 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | |||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 250.00 | 106 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 582.00 | |||
VB T. V. A. | 127 132.00 | |||
VC Groupe et associés | 812 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 086.00 | 1 345 346.00 | 2 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 393.00 | 271 701.00 | 935 840.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 137.00 | 1 681 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 991.00 | 62 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 741.00 | 169 741.00 | ||
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 201.00 | 100 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 770.00 | 3 910 078.00 | 935 840.00 | 19 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 596.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 125.00 | |||