HOTEL GUANAHANI & SPA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GUANAHANI & SPA |
| Siren | 332773613 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 428 |
| Numéro de Gestion | 1985B00054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 SAINT BARTHELEMY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 730.00 | 425 852.00 | 22 878.00 | 64 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 514.00 | |||
AN Terrains | 7 429 910.00 | 7 429 910.00 | 7 429 910.00 | |
AP Constructions | 43 557 988.00 | 22 183 481.00 | 21 374 507.00 | 28 810 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 990.00 | 1 312 373.00 | 532 618.00 | 1 162 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252 209.00 | 2 378 987.00 | 2 873 222.00 | 3 608 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 746 737.00 | 2 746 737.00 | ||
CU Autres participations | 72 409.00 | 72 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 468 065.00 | 357 364.00 | 110 701.00 | 123 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 821 037.00 | 26 730 465.00 | 35 090 573.00 | 41 766 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 348.00 | 214 140.00 | 101 208.00 | 337 190.00 |
BT Marchandises | 481 026.00 | 481 026.00 | 495 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 124.00 | 82 124.00 | 295 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | 234 818.00 | |
BZ Autres créances | 19 046 516.00 | 19 046 516.00 | 20 488.00 | |
CF Disponibilités | 4 186 773.00 | 4 186 773.00 | 4 890 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 725.00 | 113 725.00 | 143 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 246 305.00 | 695 166.00 | 23 551 139.00 | 6 417 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 067 342.00 | 27 425 631.00 | 58 641 711.00 | 48 184 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 711 074.00 | 52 478 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 161 171.00 | 6 161 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 639 666.00 | -19 318 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 246.00 | -2 320 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 394 868.00 | 37 020 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 060 621.00 | 960 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 060 621.00 | 960 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 4 207 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 34 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 270.00 | 4 006 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 714.00 | 928 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 095.00 | 1 023 826.00 | ||
EA Autres dettes | 407 727.00 | 3 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 233 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 186 222.00 | 10 203 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 641 711.00 | 48 184 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 300 084.00 | 5 996 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 454 027.00 | 454 027.00 | 628 494.00 | |
FG Production vendue services | 13 906 808.00 | 69 966.00 | 13 976 773.00 | 17 726 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 360 835.00 | 69 966.00 | 14 430 801.00 | 18 355 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | 222 038.00 | 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 840.00 | 302 530.00 | ||
FQ Autres produits | 630.00 | 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 027 307.00 | 18 658 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 422.00 | 467 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 893.00 | -179 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 327.00 | 1 729 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 697.00 | -105 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 842 117.00 | 7 792 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 183.00 | 112 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 893 764.00 | 5 602 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 293 688.00 | 1 463 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 791 803.00 | 2 895 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 628.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | 380 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 956.00 | 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 409 849.00 | 20 390 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 382 542.00 | -1 732 323.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 229.00 | 17 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 229.00 | 17 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 516.00 | 82 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 414.00 | 17 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 929.00 | 99 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 701.00 | -82 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 428 242.00 | -1 814 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 536.00 | 40 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 925.00 | 20 482.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 625 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 689 762.00 | 61 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 882.00 | 139 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 225.00 | 428 130.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 725 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119 273.00 | 567 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570 489.00 | -506 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 723 298.00 | 18 736 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 581 052.00 | 21 057 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 246.00 | -2 320 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141 212.00 | 26 320.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 621.00 | 100 000.00 | 1 060 621.00 | |
06 aucun libellé | 429 773.00 | 429 773.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 232 628.00 | 695 000.00 | 232 628.00 | 695 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 401.00 | 695 000.00 | 232 628.00 | 1 124 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 022.00 | 795 000.00 | 232 628.00 | 2 185 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | 232 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 695 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 792.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 124.00 | |||
VP Divers | 19 046 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 743 622.00 | 19 263 157.00 | 480 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 713.00 | 489 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 095.00 | 657 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 727.00 | 407 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 734.00 | 1 612 734.00 | 340 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||