RESIDENCE SAINT-FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT-FERDINAND |
| Siren | 332833664 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93594 |
| Numéro de Gestion | 1985B07907 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 698 316.00 | 698 316.00 | 698 316.00 | |
AP Constructions | 56 947.00 | 35 650.00 | 21 297.00 | 26 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 829.00 | 203 391.00 | 21 437.00 | 14 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 320.00 | 2 334 544.00 | 209 776.00 | 227 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 858.00 | 5 858.00 | 25 008.00 | |
CU Autres participations | 4 217 299.00 | 4 217 299.00 | 4 217 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 550.00 | 93 550.00 | 93 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 843 239.00 | 2 573 586.00 | 5 269 654.00 | 5 305 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 55 430.00 | 649.00 | 54 781.00 | 52 528.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | 29 923.00 | 222 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 723.00 | 50 723.00 | 48 890.00 | |
CF Disponibilités | 85 113.00 | 85 113.00 | 42 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | 9 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 778.00 | 649.00 | 229 129.00 | 375 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 018.00 | 2 574 235.00 | 5 498 783.00 | 5 681 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | ||
DG Autres réserves | 1 115 915.00 | 1 192 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 982.00 | 15 760.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 112.00 | 93 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 268 676.00 | 2 224 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 098.00 | 3 083 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 010.00 | 29 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 177.00 | 135 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 433.00 | 88 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567.00 | 707.00 | ||
EA Autres dettes | 4 038.00 | 4 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 118 206.00 | 3 344 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 783.00 | 5 681 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 160.00 | 776 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 509.00 | 58 509.00 | 61 250.00 | |
FG Production vendue services | 1 714 827.00 | 1 714 827.00 | 1 632 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 336.00 | 1 773 336.00 | 1 693 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 450.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 342.00 | 1 749 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 229.00 | 71 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 819.00 | 892 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 957.00 | 64 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 474.00 | 231 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 638.00 | 56 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 557.00 | 130 474.00 | ||
GE Autres charges | 63 729.00 | 63 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 404.00 | 1 511 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 938.00 | 237 732.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 908.00 | 2 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 851.00 | 2 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 760.00 | 5 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 888.00 | 121 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 888.00 | 121 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 128.00 | -116 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 809.00 | 120 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 3 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 3 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 881.00 | 75 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 370.00 | 29 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 251.00 | 105 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 755.00 | -102 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 073.00 | 3 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 597.00 | 1 757 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 616.00 | 1 741 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 982.00 | 15 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 574.00 | 86 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 971.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 861.00 | 86 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 12 641.00 | 2 831 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 312 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 150.00 | 12 641.00 | 7 843 239.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 670.00 | 102 556.00 | 12 640.00 | 2 573 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 670.00 | 102 556.00 | 12 640.00 | 2 573 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 112.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 742.00 | 29 370.00 | 123 112.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 111 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
6T Sur comptes clients | 649.00 | 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 206 292.00 | 29 370.00 | 235 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 370.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 714.00 | |||
VB T. V. A. | 14 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 051.00 | 90 784.00 | 94 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 269.00 | 15 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 828.00 | 469 262.00 | 1 577 840.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 177.00 | 146 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | ||
VW T.V.A. | 14 031.00 | 14 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 677.00 | 17 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 195.00 | 757 150.00 | 1 577 840.00 | 745 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 342.00 | |||