SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION |
| Siren | 332949858 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3332 |
| Numéro de Gestion | 1985B00090 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 394 588.00 | 378 843.00 | 15 744.00 | 20 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 800.00 | 16 887.00 | 7 914.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 620.00 | 95 131.00 | 190 490.00 | 102 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
CU Autres participations | 148 578.00 | 148 578.00 | 144 078.00 | |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 883 140.00 | 490 861.00 | 392 280.00 | 297 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 305.00 | 28 305.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 913.00 | 77 913.00 | 68 235.00 | |
BZ Autres créances | 205 049.00 | 205 049.00 | 233 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | 3 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 352.00 | 314 352.00 | 306 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 493.00 | 490 861.00 | 706 632.00 | 603 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 7 253.00 | 4 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 517.00 | 3 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 453.00 | 51 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 139.00 | 52 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 038.00 | 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 9 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 563.00 | 152 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 8 676.00 | ||
EA Autres dettes | 290 070.00 | 329 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 576 179.00 | 551 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 632.00 | 603 808.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 458.00 | 553 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 237 761.00 | 237 761.00 | 232 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 761.00 | 237 761.00 | 232 382.00 | |
FQ Autres produits | 1 126.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 887.00 | 232 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 151.00 | 69 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 7 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 795.00 | 100 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 799.00 | 35 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 764.00 | 32 084.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 119.00 | 244 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 232.00 | -12 281.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51.00 | 1.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 511.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 193.00 | 4 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 704.00 | 4 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 148.00 | 8 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 148.00 | 8 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 556.00 | -4 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 375.00 | -16 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | 18 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 35 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 7 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 8 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 15 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 19 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 468.00 | 272 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 952.00 | 269 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 517.00 | 3 088.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | 1 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 131.00 | 113 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 071.00 | 4 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 202.00 | 118 133.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | 717 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 571.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 560.00 | 865 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 441.00 | 31 764.00 | 49 344.00 | 490 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 441.00 | 31 764.00 | 49 344.00 | 490 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 760.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 913.00 | |||
VB T. V. A. | 20 074.00 | |||
VP Divers | 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 072.00 | 295 072.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 833.00 | 11 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 306.00 | 26 585.00 | 34 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 975.00 | 91 975.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 038.00 | 72 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 070.00 | 290 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 179.00 | 541 458.00 | 34 721.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 985.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 695.00 | |||