SOMOCLEST BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | SOMOCLEST BATIMENT |
| Siren | 332962455 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2377 |
| Numéro de Gestion | 1995B00093 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 BETHONVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 155 498.00 | 155 498.00 | |
AN Terrains | 81 592.00 | 14 182.00 | 67 409.00 | 72 629.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 318 087.00 | 30 531.00 | 58 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 666.00 | 139 806.00 | 142 859.00 | 174 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | 10 590.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 191.00 | 486 301.00 | 406 889.00 | 462 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | 9 270.00 | 127 116.00 | |
BN En cours de production de biens | 194 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BZ Autres créances | 3 782 309.00 | 31 726.00 | 3 750 583.00 | 4 924 291.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | 3 246.00 | 85.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | 7 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 818 194.00 | 31 726.00 | 3 786 468.00 | 5 252 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 386.00 | 518 027.00 | 4 193 358.00 | 5 715 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 538 187.00 | 794 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 009.00 | -256 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 158 196.00 | 1 088 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 810.00 | 301 514.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 354.00 | 281 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 661 164.00 | 582 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 599.00 | 128 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 254.00 | 1 433 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 669.00 | 1 774 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 472.00 | 356 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 873.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 373 996.00 | 4 044 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 358.00 | 5 715 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 686.00 | 4 044 605.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 629.00 | 101 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 569 477.00 | 4 663 343.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 477.00 | 4 663 343.00 | ||
FM Production stockée | -194 000.00 | 194 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 665.00 | 8 306.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 385 151.00 | 4 866 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 664.00 | 1 952 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 846.00 | -95 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 879 511.00 | 2 145 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 879.00 | 32 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 852.00 | 383 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 014.00 | 231 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 608.00 | 66 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 297.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 127 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 682.00 | 4 842 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 531.00 | 24 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 879.00 | 104 290.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 885.00 | 104 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 167.00 | 58 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 167.00 | 58 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 718.00 | 45 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 813.00 | 69 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 156.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 156.00 | 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 25 449.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 281 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 306 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 007.00 | -306 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 19 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 192.00 | 4 970 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 182.00 | 5 227 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 010.00 | -256 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 090.00 | 66 617.00 | 3 022.00 | 478 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 707.00 | 66 617.00 | 3 022.00 | 486 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 379 811.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 281 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 868.00 | 78 297.00 | 661 165.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 726.00 | 31 726.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 726.00 | 31 726.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 614 594.00 | 78 297.00 | 692 891.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 999 562.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | |||
VB T. V. A. | 64 365.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 974.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 459 992.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 995.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 268.00 | 3 756 822.00 | 48 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 599.00 | 20 289.00 | 12 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 670.00 | 984 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | ||
VW T.V.A. | 168 248.00 | 168 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 117 255.00 | 1 117 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 997.00 | 2 361 687.00 | 12 310.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | |||