CICM
Dépôt
| Dénomination | CICM |
| Siren | 333046993 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5810 |
| Numéro de Gestion | 1986B70034 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 652.00 | 154 549.00 | 2 102.00 | 3 822.00 |
AN Terrains | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
AP Constructions | 358 617.00 | 329 656.00 | 28 960.00 | 47 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 404.00 | 20 660.00 | 4 743.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 358.00 | 181 129.00 | 10 228.00 | 11 366.00 |
CU Autres participations | 132 053.00 | 132 053.00 | 139 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | 10 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 902 007.00 | 712 935.00 | 189 071.00 | 218 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 956.00 | 41 956.00 | 44 923.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 906 400.00 | 1 906 400.00 | 1 652 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | 3 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 915.00 | 7 248.00 | 2 855 667.00 | 2 798 613.00 |
BZ Autres créances | 868 239.00 | 868 239.00 | 798 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 102.00 | 126 102.00 | 120 457.00 | |
CF Disponibilités | 536 550.00 | 536 550.00 | 536 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | 16 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 361 776.00 | 7 248.00 | 6 354 528.00 | 5 968 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 784.00 | 720 184.00 | 6 543 600.00 | 6 186 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DG Autres réserves | 536 340.00 | 536 340.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 035.00 | 58 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 104.00 | 180 051.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 913 660.00 | 993 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 128.00 | 185 946.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 772 229.00 | 2 526 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 552.00 | 1 745 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 040.00 | 629 375.00 | ||
EA Autres dettes | 60 454.00 | 55 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 579 939.00 | 5 142 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 600.00 | 6 186 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 745 269.00 | 7 745 269.00 | 8 211 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 269.00 | 7 745 269.00 | 8 211 016.00 | |
FM Production stockée | 253 926.00 | -321 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 489.00 | 10 280.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 036 837.00 | 7 899 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 402 076.00 | 2 066 071.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 967.00 | 5 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 486 478.00 | 4 407 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 824.00 | 35 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 796.00 | 602 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 219.00 | 415 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 672.00 | 27 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 156.00 | 9 982.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 857.00 | 6 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 897 049.00 | 7 626 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 788.00 | 272 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 032.00 | 2 871.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 677.00 | 2 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 645.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 677.00 | -2 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 465.00 | 269 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 500 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 500 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 498.00 | 501 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 507 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -7 013.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 863.00 | 82 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 104.00 | 180 051.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 854 245.00 | |||
VB T. V. A. | 656 798.00 | |||
VP Divers | 8 773.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 314.00 | 3 749 644.00 | 8 670.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 553.00 | 1 748 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 615.00 | 80 615.00 | ||
VW T.V.A. | 639 000.00 | 639 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 128.00 | 225 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 454.00 | 60 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 711.00 | 2 807 711.00 | ||