SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SOU QUAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SOU QUAN |
| Siren | 333122786 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111241 |
| Numéro de Gestion | 1985B09744 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 96 344.00 | 96 344.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 574 909.00 | 574 909.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766.00 | 60 766.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 956.00 | 7 481.00 | 1 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | 5 818.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 769 659.00 | 739 499.00 | 30 160.00 | |
BT Marchandises | 46 683.00 | 46 683.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 762.00 | 7 762.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 620 498.00 | 101 800.00 | 518 698.00 | |
BZ Autres créances | 14 007.00 | 14 007.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 801 082.00 | 18 200.00 | 782 882.00 | |
CF Disponibilités | 642 101.00 | 642 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 133 076.00 | 120 000.00 | 2 013 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 735.00 | 859 500.00 | 2 043 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 413 489.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 635.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 706 125.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 551.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 263.00 | |||
EA Autres dettes | 10 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 337 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 111.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 107 397.00 | 2 107 397.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 397.00 | 2 107 397.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 194.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 880.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 551 707.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 110 728.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | |||
FY Salaires et traitements | 209 019.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 002.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 360.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 985 327.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 553.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 929.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189 080.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 189 080.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 633.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 230.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 430.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 568.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 760.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 125.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 635.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 860.00 | 1 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 889.00 | 1 770.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | 5 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 000.00 | 769 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 344.00 | 96 344.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 153.00 | 14 002.00 | 643 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 497.00 | 14 002.00 | 739 499.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 620.00 | 25 360.00 | 15 180.00 | 101 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 820.00 | 25 360.00 | 15 180.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 820.00 | 25 360.00 | 15 180.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 360.00 | 15 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 620 498.00 | |||
VB T. V. A. | 14 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 027.00 | 649 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 551.00 | 208 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | ||
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 111.00 | 337 111.00 | ||