RAYLUMOND
Dépôt
| Dénomination | RAYLUMOND |
| Siren | 333190668 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7512 |
| Numéro de Gestion | 1985B00136 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
AN Terrains | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 15 993 799.00 | 6 660 923.00 | 9 332 877.00 | 10 185 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 376.00 | 435 284.00 | 261 092.00 | 332 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 492.00 | 49 883.00 | 2 609.00 | 2 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104 456.00 | 1 104 456.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 644 739.00 | 3 644 739.00 | 3 644 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 206.00 | 33 206.00 | 49 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 678 925.00 | 7 147 498.00 | 14 531 427.00 | 14 367 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 309.00 | 620 509.00 | -593 200.00 | 2 200 274.00 |
BT Marchandises | 18 783.00 | 18 783.00 | 31 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 133.00 | 48 133.00 | 35 311.00 | |
BZ Autres créances | 13 069 976.00 | 4 891.00 | 13 065 084.00 | 10 384 241.00 |
CF Disponibilités | 112 130.00 | 112 130.00 | 402 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 431.00 | 83 431.00 | 86 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 872 960.00 | 625 400.00 | 14 247 560.00 | 14 636 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 551 885.00 | 7 772 898.00 | 28 778 987.00 | 29 003 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 874 204.00 | 14 849 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 766.00 | 3 524 505.00 | ||
DK Provisions réglementées | 401 808.00 | 438 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 649 700.00 | 18 854 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188 304.00 | 7 648 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 468.00 | 596 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 218.00 | 372 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028.00 | 67 643.00 | ||
EA Autres dettes | 81 269.00 | 123 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 129 287.00 | 10 149 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 778 987.00 | 29 003 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 043.00 | 2 976 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 773 114.00 | 803 417.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 981 835.00 | 6 053 029.00 | ||
FM Production stockée | -2 172 965.00 | 13 834.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 522.00 | 1 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 707.00 | 97 896.00 | ||
FQ Autres produits | 19 347.00 | 3 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 919 446.00 | 6 170 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 401.00 | 265 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 705.00 | 2 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 390 246.00 | 2 825 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 150.00 | 160 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 378.00 | 408 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 046.00 | 125 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 955 802.00 | 992 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 400.00 | 2 851.00 | ||
GE Autres charges | 141 556.00 | 160 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 683.00 | 4 943 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 894 763.00 | 1 226 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 981 809.00 | 2 947 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 981 809.00 | 2 947 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 139.00 | 298 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 139.00 | 298 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 700 671.00 | 2 649 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 595 434.00 | 3 875 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 745.00 | 65 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745.00 | 67 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 47 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 1 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | 48 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 428.00 | 19 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 096.00 | 370 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 000.00 | 9 185 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 235.00 | 5 660 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 766.00 | 3 524 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 908 743.00 | 1 136 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 674.00 | 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 604 824.00 | 1 137 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | 17 999 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | 3 677 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 183.00 | 21 678 925.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235 514.00 | 955 802.00 | 45 226.00 | 7 146 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236 922.00 | 955 802.00 | 45 226.00 | 7 147 498.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 401 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 438 553.00 | 36 745.00 | 401 808.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 620 509.00 | 620 509.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | 4 891.00 | 8 598.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | 625 400.00 | 8 598.00 | 625 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 150.00 | 625 400.00 | 45 343.00 | 1 027 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 625 400.00 | 8 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 206.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | |||
UX Autres créances clients | 598 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | |||
VB T. V. A. | 271 042.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 156.00 | |||
VP Divers | 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 176 587.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 612.00 | 13 153 406.00 | 33 206.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188 304.00 | 4 112 060.00 | 2 675 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 467.00 | 1 087 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | ||
VW T.V.A. | 93 183.00 | 93 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 664.00 | 114 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 028.00 | 503 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 269.00 | 81 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 287.00 | 6 053 043.00 | 2 675 895.00 | 400 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 162.00 | |||