CABETE PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | CABETE PERE ET FILS |
| Siren | 333233609 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1757 |
| Numéro de Gestion | 1985B00078 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90400 Trévenans |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 864.00 | 14 864.00 | 14 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 456.00 | 227 512.00 | 182 944.00 | 98 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 882.00 | 102 326.00 | 44 556.00 | 30 559.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | 2 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | 2 339.00 | 2 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 582 491.00 | 330 788.00 | 251 703.00 | 148 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 801.00 | 48 801.00 | 71 861.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 758.00 | 36 758.00 | 42 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 691.00 | 7 404.00 | 864 287.00 | 796 664.00 |
BZ Autres créances | 151 770.00 | 151 770.00 | 110 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
CF Disponibilités | 146 577.00 | 146 577.00 | 110 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | 7 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 799.00 | 7 404.00 | 1 263 396.00 | 1 139 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 290.00 | 338 192.00 | 1 515 099.00 | 1 288 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | ||
DG Autres réserves | 515 627.00 | 515 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 434.00 | -271 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 958.00 | 145 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 606.00 | 490 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 484.00 | 61 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 1 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 818.00 | 361 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 700.00 | 352 793.00 | ||
EA Autres dettes | 23 843.00 | 20 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 997 492.00 | 797 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 099.00 | 1 288 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 525.00 | 756 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 796 828.00 | 4 796 828.00 | 4 586 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 828.00 | 4 796 828.00 | 4 586 400.00 | |
FM Production stockée | -6 061.00 | -55 705.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 635.00 | 178 157.00 | ||
FQ Autres produits | 3 816.00 | 10 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 915 219.00 | 4 741 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 281 887.00 | 1 406 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 060.00 | -30 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 006 485.00 | 1 540 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 513.00 | 55 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 017 104.00 | 1 021 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 839.00 | 565 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 839.00 | 36 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 130.00 | |||
GE Autres charges | 4 110.00 | 9 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 990 967.00 | 4 604 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 749.00 | 137 053.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 962.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123.00 | 20 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 030.00 | 6 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 030.00 | 6 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 907.00 | 14 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 655.00 | 151 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 522.00 | 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 522.00 | 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230.00 | 2 657.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | 4 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | 6 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 686.00 | -6 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 864.00 | 4 762 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 906.00 | 4 617 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 958.00 | 145 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 841.00 | 146 714.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 668.00 | 174 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 686.00 | 144 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 588.00 | 151 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 754.00 | 557 338.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | 9 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 503.00 | 582 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 906.00 | 45 685.00 | 27 754.00 | 329 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 856.00 | 45 685.00 | 27 754.00 | 330 788.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 242.00 | 2 129.00 | 968.00 | 7 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 2 129.00 | 968.00 | 7 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 2 129.00 | 968.00 | 7 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 130.00 | 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 863 635.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 459.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 558.00 | |||
VB T. V. A. | 68 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 994.00 | 1 040 994.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 632.00 | 52 665.00 | 106 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 818.00 | 400 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 592.00 | 150 592.00 | ||
VW T.V.A. | 188 260.00 | 188 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 026.00 | 19 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 843.00 | 23 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 492.00 | 890 525.00 | 106 967.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 968.00 | |||