P.P.C.
Dépôt
| Dénomination | P.P.C. |
| Siren | 333264794 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12836 |
| Numéro de Gestion | 1985B00262 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01480 Chaleins |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 280.00 | 44 280.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 586.00 | 1 196 107.00 | 212 478.00 | 190 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 079.00 | 257 305.00 | 106 774.00 | 61 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 183.00 | 35 183.00 | 17 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | 1 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 853 945.00 | 1 497 693.00 | 356 253.00 | 271 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 037.00 | 13 698.00 | 330 339.00 | 287 016.00 |
BN En cours de production de biens | 678 372.00 | 678 372.00 | 658 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 004.00 | 642 004.00 | 638 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 017 593.00 | 2 017 593.00 | 2 055 973.00 | |
CF Disponibilités | 201 206.00 | 201 206.00 | 256 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 381.00 | 22 381.00 | 29 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 905 593.00 | 13 698.00 | 3 891 895.00 | 3 925 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 539.00 | 1 511 391.00 | 4 248 148.00 | 4 196 864.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 118 720.00 | 118 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 412 741.00 | 189 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 254.00 | 222 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 647 915.00 | 550 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 892.00 | 60 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 038.00 | 1 155 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 101.00 | 729 877.00 | ||
EA Autres dettes | 1 212 073.00 | 1 689 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 594 983.00 | 3 636 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 148.00 | 4 196 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 793.00 | 3 636 203.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 068 866.00 | 14 133.00 | 9 082 999.00 | 8 958 526.00 |
FG Production vendue services | 17 540.00 | 17 540.00 | 24 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086 406.00 | 14 133.00 | 9 100 539.00 | 8 983 450.00 |
FM Production stockée | 20 199.00 | 24 390.00 | ||
FN Production immobilisée | 51 196.00 | 29 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 822.00 | 8 041.00 | ||
FQ Autres produits | 29 321.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 230 078.00 | 9 045 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 509 595.00 | 2 111 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 021.00 | 3 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 510 497.00 | 3 543 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 388.00 | 168 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 057 220.00 | 2 000 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 780.00 | 769 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 555.00 | 74 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 698.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 150.00 | 30 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 055 861.00 | 8 712 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 216.00 | 333 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 020.00 | 22 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 020.00 | 22 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 020.00 | -22 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 196.00 | 311 175.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 119.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 119.00 | 13 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 119.00 | -6 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 023.00 | 91 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | -9 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 242 078.00 | 9 053 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144 823.00 | 8 830 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 254.00 | 222 962.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 763.00 | 32 763.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 837.00 | 57 766.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 017.00 | 8 041.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 520.00 | 144 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 976.00 | 17 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 538.00 | 161 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 1 772 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 554.00 | 1 853 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 280.00 | 44 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 410.00 | 78 097.00 | 5 554.00 | 1 453 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 690.00 | 78 097.00 | 5 554.00 | 1 498 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 750.00 | 5 250.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 698.00 | 13 698.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | 13 698.00 | 4 055.00 | 13 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 055.00 | 13 698.00 | 8 805.00 | 18 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 698.00 | 8 805.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 642 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 425.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 912.00 | |||
VB T. V. A. | 98 975.00 | |||
VP Divers | 66 411.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 034.00 | 2 681 978.00 | 1 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 274.00 | 17 084.00 | 46 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 038.00 | 1 775 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 995.00 | 229 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 289.00 | 210 289.00 | ||
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 445.00 | 82 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 073.00 | 1 212 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 104.00 | 3 531 914.00 | 46 955.00 | 11 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 786.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | |||