FERMIERE DU CASINO DE ST MALO
Dépôt
| Dénomination | FERMIERE DU CASINO DE ST MALO |
| Siren | 333276400 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 623 |
| Numéro de Gestion | 1985B00081 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 745.00 | 258 246.00 | 30 499.00 | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 936.00 | 2 670 689.00 | 694 247.00 | 391 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 403.00 | 1 023 613.00 | 175 790.00 | 105 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 908.00 | 40 908.00 | 50 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | 3 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 897 417.00 | 3 952 548.00 | 944 869.00 | 551 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 006.00 | 30 006.00 | 42 838.00 | |
BT Marchandises | 4 686.00 | 4 686.00 | 4 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | 2 691.00 | 33 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 782.00 | 110.00 | 9 672.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 1 100 666.00 | 1 100 666.00 | 1 643 154.00 | |
CF Disponibilités | 219 791.00 | 219 791.00 | 215 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | 55 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 377 485.00 | 110.00 | 1 377 375.00 | 2 004 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 903.00 | 3 952 658.00 | 2 322 244.00 | 2 555 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 315.00 | 16 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 525.00 | 670 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 791 060.00 | 733 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 080.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 364.00 | 32 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 444.00 | 32 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 135.00 | 17 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 126.00 | 320 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 753.00 | 1 174 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 312.00 | 13 312.00 | ||
EA Autres dettes | 21 626.00 | 264 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 491 741.00 | 1 789 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 244.00 | 2 555 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 982.00 | 12 982.00 | 13 627.00 | |
FG Production vendue services | 5 208 366.00 | 5 208 366.00 | 5 149 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 348.00 | 5 221 348.00 | 5 162 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 422.00 | 27 632.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 278.00 | 39 504.00 | ||
FQ Autres produits | 5 747.00 | 2 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 294 795.00 | 5 232 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -241.00 | -1 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 167.00 | 147 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 831.00 | 6 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 266 285.00 | 1 235 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 369.00 | 238 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 283 965.00 | 1 406 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 350.00 | 443 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 995.00 | 346 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241.00 | 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 444.00 | 7 222.00 | ||
GE Autres charges | 375 002.00 | 322 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 408.00 | 4 153 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 167 388.00 | 1 078 918.00 | ||
GN Différences positives de change | 236.00 | 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 236.00 | 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 236.00 | 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 167 624.00 | 1 079 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 334.00 | 144 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 334.00 | 144 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 834.00 | 122 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 834.00 | 122 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 21 411.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 472.00 | 122 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 324 126.00 | 307 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 365.00 | 5 377 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 840.00 | 4 707 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 525.00 | 670 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 186.00 | 53 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 106.00 | 1 008 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 717.00 | 1 061 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 460 869.00 | 4 605 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205.00 | 460 869.00 | 4 897 417.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 833.00 | 23 413.00 | 258 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 756.00 | 422 582.00 | 239 036.00 | 3 694 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 589.00 | 445 995.00 | 239 036.00 | 3 952 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 364.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 749.00 | 39 444.00 | 32 749.00 | 39 444.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 241.00 | 231.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 241.00 | 231.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 849.00 | 39 685.00 | 32 980.00 | 39 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 685.00 | 32 980.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 054.00 | |||
VB T. V. A. | 12 623.00 | |||
VP Divers | 79 212.00 | |||
VC Groupe et associés | 971 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 736.00 | 1 065 860.00 | 57 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 126.00 | 322 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 818.00 | 304 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 530.00 | 205 530.00 | ||
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 641.00 | 491 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 312.00 | 117 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 959.00 | 16 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 606.00 | 1 474 606.00 | ||