CAP AGATH PLANT
Dépôt
| Dénomination | CAP AGATH PLANT |
| Siren | 333296614 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1308 |
| Numéro de Gestion | 1985B00225 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 615.00 | 8 099.00 | 11 516.00 | 11 636.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | 512.00 | |
AP Constructions | 112 467.00 | 92 223.00 | 20 244.00 | 21 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 992.00 | 22 637.00 | 12 355.00 | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 742.00 | 265 544.00 | 160 199.00 | 124 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | 497.00 | 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | 94 160.00 | 94 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 792 723.00 | 393 752.00 | 398 971.00 | 369 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | 7 851.00 | 4 643.00 | |
BT Marchandises | 653 347.00 | 653 347.00 | 604 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 808.00 | 40.00 | 23 768.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 302 398.00 | 30 217.00 | 272 181.00 | 285 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
CF Disponibilités | 15 487.00 | 15 487.00 | 22 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | 16 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 569.00 | 30 257.00 | 984 312.00 | 957 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 292.00 | 424 009.00 | 1 383 282.00 | 1 327 021.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 63 492.00 | 63 492.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 6 349.00 | ||
DG Autres réserves | 116 280.00 | 116 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 610.00 | 212 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 237.00 | 92 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 697 955.00 | 664 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 17 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 17 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 584.00 | 134 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 627.00 | 3 027.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 773.00 | 2 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 435.00 | 356 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 608.00 | 148 755.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 327.00 | 644 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 282.00 | 1 327 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 516.00 | 571 423.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 320.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 582 462.00 | 3 582 462.00 | 3 255 037.00 | |
FD Production vendue biens | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
FG Production vendue services | 34 762.00 | 34 762.00 | 47 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 196.00 | 3 621 196.00 | 3 302 253.00 | |
FN Production immobilisée | 10 480.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 979.00 | 5 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 353.00 | 50 918.00 | ||
FQ Autres produits | 22 263.00 | 1 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 709 271.00 | 3 360 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 818.00 | 1 708 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 580.00 | 89 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 414.00 | 11 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 208.00 | 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 723 851.00 | 636 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 733.00 | 47 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 521.00 | 520 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 601.00 | 182 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 099.00 | 43 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 257.00 | 21 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | 17 339.00 | ||
GE Autres charges | 7 429.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 935.00 | 3 278 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 336.00 | 82 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 606.00 | 3 262.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 606.00 | 3 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 093.00 | 10 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 093.00 | 10 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 487.00 | -6 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 848.00 | 75 164.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 5 911.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | 5 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 841.00 | 9 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | 9 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | -3 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 758.00 | -20 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 415.00 | 3 369 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 178.00 | 3 277 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 237.00 | 92 240.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | 4 249.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | 19 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 113.00 | 11 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 282.00 | 78 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 052.00 | 89 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 953.00 | 124 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 091.00 | 573 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 044.00 | 792 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 965.00 | 10 286.00 | 26 903.00 | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 891.00 | 38 142.00 | 57 629.00 | 380 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 857.00 | 48 428.00 | 84 532.00 | 393 752.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 339.00 | 14 000.00 | 17 339.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 40.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 285.00 | 30 217.00 | 21 285.00 | 30 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 285.00 | 30 257.00 | 21 285.00 | 30 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 624.00 | 44 257.00 | 38 624.00 | 44 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 257.00 | 38 624.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | |||
VB T. V. A. | 15 371.00 | |||
VP Divers | 19 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 586.00 | 337 426.00 | 94 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 485.00 | 40 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 099.00 | 46 288.00 | 91 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 435.00 | 275 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | ||
VW T.V.A. | 61 582.00 | 61 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 627.00 | 37 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 554.00 | 574 743.00 | 91 811.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 261.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 410.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 565.00 | 3 566.00 | ||
YT Sous‐traitance | 19 036.00 | 13 465.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 366.00 | 293 733.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 291.00 | 2 016.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 155.00 | 28 956.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 146.00 | 885.00 | ||
ST Autres comptes | 369 856.00 | 297 309.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 851.00 | 636 364.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 956.00 | 28 637.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 777.00 | 18 642.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 733.00 | 47 279.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 555 232.00 | 515 499.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 212.00 | 341 892.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||