FORALOC
Dépôt
| Dénomination | FORALOC |
| Siren | 333320059 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/049152 |
| Numéro de Gestion | 1985B01388 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976 587.00 | 5 362 764.00 | 2 613 823.00 | 2 862 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 591.00 | 273 221.00 | 27 370.00 | 24 525.00 |
CU Autres participations | 831 350.00 | 831 350.00 | 831 350.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 516.00 | 18 516.00 | 51 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 128 544.00 | 5 635 985.00 | 3 492 559.00 | 3 771 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 646.00 | 103 646.00 | 85.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 434.00 | 94 066.00 | 1 613 368.00 | 1 113 732.00 |
BZ Autres créances | 888 729.00 | 888 729.00 | 1 494 310.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 710 317.00 | 1 710 317.00 | 279 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | 1 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 012 167.00 | 94 066.00 | 5 918 101.00 | 4 488 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 711.00 | 5 730 051.00 | 9 410 660.00 | 8 260 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 764 946.00 | 1 003 257.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 449.00 | 26 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 161.00 | 1 161 689.00 | ||
DK Provisions réglementées | 808 425.00 | 812 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 457 980.00 | 5 204 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 980.00 | 2 320 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 681.00 | 1 466.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 982.00 | 246 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 595.00 | 476 824.00 | ||
EA Autres dettes | 117 747.00 | 76.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 952 680.00 | 3 045 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 660.00 | 8 260 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 138.00 | 1 463 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 258 827.00 | 5 426.00 | 264 253.00 | 263 363.00 |
FG Production vendue services | 6 331 627.00 | 216 746.00 | 6 548 373.00 | 5 196 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 454.00 | 222 172.00 | 6 812 626.00 | 5 460 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 852.00 | 35 168.00 | ||
FQ Autres produits | 416 262.00 | 970 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 740.00 | 6 466 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 111.00 | 136 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 996.00 | 597 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 570 998.00 | 3 091 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 008.00 | 95 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 935 040.00 | 798 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 560.00 | 333 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 920 226.00 | 888 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 985.00 | 77 815.00 | ||
GE Autres charges | 54 333.00 | 146 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 811 257.00 | 6 166 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 524 483.00 | 299 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 666.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 880.00 | 34 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237 546.00 | 1 034 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 858.00 | 71 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 858.00 | 71 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 189 688.00 | 963 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 714 171.00 | 1 263 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 285.00 | 5 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 792.00 | 151 580.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 327.00 | 163 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 582.00 | 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 281.00 | 231 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 863.00 | 234 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 464.00 | -71 169.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 441.00 | 24 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | 6 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 947.00 | 7 664 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 787.00 | 6 502 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 161.00 | 1 161 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768 060.00 | 601 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397 754.00 | 680 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 914.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282 668.00 | 681 216.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 800 557.00 | 8 277 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 348.00 | 851 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435.00 | 834 905.00 | 9 128 544.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 221.00 | 920 226.00 | 795 462.00 | 5 635 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511 221.00 | 920 226.00 | 795 462.00 | 5 635 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 808 425.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 812 936.00 | 198 281.00 | 202 792.00 | 808 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 106 489.00 | 81 985.00 | 94 407.00 | 94 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 489.00 | 81 985.00 | 94 407.00 | 94 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 425.00 | 280 266.00 | 307 199.00 | 902 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 985.00 | 94 407.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 198 281.00 | 212 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 516.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 576 211.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | |||
VB T. V. A. | 22 097.00 | |||
VC Groupe et associés | 814 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 220.00 | 2 599 704.00 | 18 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879 072.00 | 506 530.00 | 1 340 209.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 982.00 | 351 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 397.00 | 143 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 088.00 | 105 088.00 | ||
VW T.V.A. | 280 574.00 | 280 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 536.00 | 35 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 036 589.00 | 1 036 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 747.00 | 117 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 984.00 | 2 579 442.00 | 1 340 209.00 | 32 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||