IDEALFRANCE
Dépôt
| Dénomination | IDEALFRANCE |
| Siren | 333383404 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1377 |
| Numéro de Gestion | 1999B00004 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 398.00 | 9 435.00 | |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 173.00 | 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 107 269.00 | 1 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 266 914.00 | 109 839.00 | 157 075.00 | |
BT Marchandises | 1 231 235.00 | 226 239.00 | 1 004 996.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 633.00 | 185 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 595.00 | 14 050.00 | 1 368 545.00 | |
BZ Autres créances | 2 939 243.00 | 2 939 243.00 | ||
CF Disponibilités | 415 712.00 | 415 712.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 152.00 | 28 152.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 182 569.00 | 240 289.00 | 5 942 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 483.00 | 350 128.00 | 6 099 355.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 56 560.00 | |||
DH Report à nouveau | 994 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 408.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 983 221.00 | |||
DP Provisions pour risques | 241 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 241 443.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 063.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 163.00 | |||
EA Autres dettes | 1 470 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 874 690.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 355.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 690.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 451.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 914.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 914.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 932.00 | 2 510.00 | 109 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 330.00 | 2 510.00 | 109 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 241 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 758.00 | 231 071.00 | 241 385.00 | 241 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 547.00 | 35 692.00 | 226 239.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 584.00 | 1 466.00 | 14 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 131.00 | 37 157.00 | 240 289.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 454 889.00 | 268 228.00 | 241 385.00 | 481 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 228.00 | 241 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 127.00 | 20 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 362 468.00 | 1 362 468.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | ||
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | ||
VP Divers | 67 429.00 | 67 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 719 641.00 | 2 719 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 682.00 | 109 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 152.00 | 28 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 019.00 | 4 349 989.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 809.00 | 298 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 954.00 | 190 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 228.00 | 173 228.00 | ||
VW T.V.A. | 59 520.00 | 59 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 063.00 | 321 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 609.00 | 1 470 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 016.00 | 2 519 016.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 550.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 267 681.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 973.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 898.00 | |||
ST Autres comptes | 941 081.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 633.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 691.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 505.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 196.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 826 149.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172 977.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||