KERLYS
Dépôt
| Dénomination | KERLYS |
| Siren | 333385706 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3371 |
| Numéro de Gestion | 1985B00257 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56550 Locoal-Mendon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 798.00 | 448 323.00 | 112 475.00 | |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 11 291.00 | ||
AN Terrains | 1 874 039.00 | 931 088.00 | 942 951.00 | |
AP Constructions | 16 376 164.00 | 9 771 422.00 | 6 604 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803 092.00 | 27 816 727.00 | 6 986 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 585.00 | 308 774.00 | 19 811.00 | |
AV Immobilisations en cours | 80 645.00 | 80 645.00 | ||
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
CU Autres participations | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 131 278.00 | 4 000.00 | 127 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 514 687.00 | 39 606 035.00 | 14 908 652.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200 228.00 | 24 553.00 | 3 175 675.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 818 550.00 | 665 562.00 | 33 152 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 885.00 | 3 666 885.00 | ||
BZ Autres créances | 1 823 326.00 | 1 823 326.00 | ||
CF Disponibilités | 101.00 | 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 187 158.00 | 187 158.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 696 248.00 | 690 115.00 | 42 006 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 210 935.00 | 40 296 150.00 | 56 914 785.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 265 699.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 366.00 | |||
DK Provisions réglementées | 139 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 318 145.00 | |||
DP Provisions pour risques | 488 528.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 150 520.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 639 048.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820 477.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 174.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 017.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 869.00 | |||
EA Autres dettes | 103 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 957 592.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 914 785.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 957 592.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 820 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 290 146.00 | 767 903.00 | 46 058 048.00 | |
FG Production vendue services | 65 226.00 | 65 226.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 355 372.00 | 767 903.00 | 46 123 274.00 | |
FM Production stockée | 6 976 410.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 004.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 037 025.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 147 713.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 959 320.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 144 706.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 270.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 907 542.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 927 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 927 309.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 992 211.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 253 518.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 690 115.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 493.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 752 257.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 604 545.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 544.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 259.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 609 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 497.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 620.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 466.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597 877.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 091.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 492.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 944.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 354 581.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 693 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 367.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 684.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 388.00 | 30 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 222 291.00 | 591 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 437.00 | 39 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 482 116.00 | 661 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 897 789.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 306 239.00 | 53 467 325.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 277 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 277 150.00 | 149 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 414.00 | 1 583 389.00 | 54 514 687.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 206.00 | 63 118.00 | 448 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 941 989.00 | 2 192 261.00 | 306 239.00 | 38 828 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 327 195.00 | 2 255 379.00 | 306 239.00 | 39 276 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 129 885.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 269 309.00 | 9 804.00 | 139 425.00 | 139 688.00 |
4A Provisions pour litiges | 488 528.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 493.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 14 420.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239 030.00 | 412 042.00 | 2 012 024.00 | 639 048.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
060 Stock marchandises | 40 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 630 359.00 | 690 115.00 | 1 630 359.00 | 690 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 059.00 | 694 115.00 | 1 630 359.00 | 1 019 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464 398.00 | 1 115 960.00 | 3 781 807.00 | 1 798 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 760 608.00 | 1 981 341.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 357 214.00 | 1 800 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 278.00 | 39 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 666 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VB T. V. A. | 303 494.00 | |||
VP Divers | 253 651.00 | |||
VC Groupe et associés | 744 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 187 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 648.00 | 5 714 375.00 | 94 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820 477.00 | 6 820 477.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 351 950.00 | 8 351 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 174.00 | 5 572 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 970 345.00 | 970 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 831.00 | 739 831.00 | ||
VW T.V.A. | 23 736.00 | 23 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 105.00 | 302 105.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 869.00 | 73 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 104.00 | 103 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 957 592.00 | 22 957 592.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 030.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 409.00 | |||
YT Sous‐traitance | 116 969.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082 134.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 836 181.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253 708.00 | |||
ST Autres comptes | 4 618 550.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 907 542.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 288 991.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638 324.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 315.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 737 930.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 648 014.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||