TECHNOLOGIES MACHINES SPECIALES - T.M.S.
Dépôt
| Dénomination | TECHNOLOGIES MACHINES SPECIALES - T.M.S. |
| Siren | 333433480 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1368 |
| Numéro de Gestion | 1985B00092 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 841.00 | 24 841.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 457.00 | 23 457.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 915.00 | 169 915.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 187 975.00 | 163 927.00 | 24 048.00 | 29 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 406 461.00 | 382 139.00 | 24 322.00 | 29 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 855.00 | 448 855.00 | 424 359.00 | |
BN En cours de production de biens | 313 757.00 | 313 757.00 | 250 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 497.00 | 536 497.00 | 499 039.00 | |
BZ Autres créances | 51 626.00 | 51 626.00 | 86 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 059.00 | 34 059.00 | 54 419.00 | |
CF Disponibilités | 93 925.00 | 93 925.00 | 195 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | 23 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 177.00 | 1 486 177.00 | 1 533 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 639.00 | 382 139.00 | 1 510 499.00 | 1 563 843.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 464.00 | 227 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DG Autres réserves | 940 644.00 | 871 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 889.00 | 69 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 146 149.00 | 1 252 038.00 | ||
DN Avances conditionnées | 11 602.00 | 11 602.00 | ||
DO TOTAL (II) | 11 602.00 | 11 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 65.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 030.00 | 3 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 151.00 | 89 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 835.00 | 33 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 860.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 582.00 | 12 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 352 748.00 | 300 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 499.00 | 1 563 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 748.00 | 300 203.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 841.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 250.00 | 7 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 821.00 | 7 019.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 841.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 357 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379.00 | 406 461.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 841.00 | 24 841.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 457.00 | 23 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 652.00 | 12 570.00 | 1 379.00 | 333 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 949.00 | 12 570.00 | 1 379.00 | 382 139.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 533 595.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 795.00 | |||
VB T. V. A. | 15 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 856.00 | 595 581.00 | 274.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 151.00 | 211 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 703.00 | 44 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 482.00 | 42 482.00 | ||
VW T.V.A. | 20 212.00 | 20 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 748.00 | 352 748.00 | ||