OMS MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | OMS MANUTENTION |
| Siren | 333489938 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13792 |
| Numéro de Gestion | 1998B00728 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94046 CRETEIL CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 530 654.00 | 2 530 654.00 | ||
AP Constructions | 4 536.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 337.00 | 445 958.00 | 30 379.00 | 59 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 8 018.00 | 5 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 234.00 | 1 516.00 | 16 718.00 | 19 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 244.00 | 2 986 147.00 | 47 097.00 | 88 859.00 |
BT Marchandises | 492 874.00 | 82 706.00 | 410 169.00 | 760 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 439.00 | 120 439.00 | 215 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 448.00 | 5 275.00 | 354 173.00 | 352 263.00 |
BZ Autres créances | 1 831 440.00 | 1 831 440.00 | 1 353 477.00 | |
CF Disponibilités | 108 896.00 | 108 896.00 | 35 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | 1 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 914 901.00 | 87 980.00 | 2 826 920.00 | 2 718 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 144.00 | 3 074 127.00 | 2 874 017.00 | 2 807 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 585 826.00 | 585 826.00 | ||
DH Report à nouveau | 474 331.00 | 650 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 201.00 | -175 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 647.00 | 36 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 540 006.00 | 2 416 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 571.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 571.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | 9 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 678.00 | 276 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 213.00 | 47 780.00 | ||
EA Autres dettes | 15 567.00 | 55 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 1 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 308 441.00 | 391 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 017.00 | 2 807 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 668 362.00 | 1 668 362.00 | 2 687 158.00 | |
FG Production vendue services | 281 555.00 | 281 555.00 | 370 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 917.00 | 1 949 917.00 | 3 057 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 288.00 | 147 006.00 | ||
FQ Autres produits | 5 271.00 | 3 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 476.00 | 3 208 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147 899.00 | 1 461 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 335 127.00 | 882 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 934.00 | 345 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 570.00 | 23 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 238.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 641.00 | 37 821.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 389 654.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 049.00 | 64 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 571.00 | |||
GE Autres charges | 30 082.00 | 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 878 873.00 | 3 304 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 604.00 | -96 927.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 371.00 | 15 445.00 | ||
GN Différences positives de change | 154.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 525.00 | 15 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 523.00 | 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 002.00 | 15 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 606.00 | -81 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 357.00 | 9 436.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 838.00 | 11 594.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 195.00 | 21 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 545.00 | 7 857.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 500.00 | 8 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 12 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 100.00 | 106 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 196.00 | 3 244 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 995.00 | 3 420 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 201.00 | -175 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 904.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 763.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 548.00 | 484 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | 18 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 519.00 | 3 033 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 250.00 | 13 641.00 | 700 911.00 | 453 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 250.00 | 13 641.00 | 700 911.00 | 453 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 647.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 367.00 | 118.00 | 6 838.00 | 29 647.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 571.00 | 25 571.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 530 654.00 | 2 530 654.00 | ||
060 Stock marchandises | 15 160.00 | 1 516.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 67 727.00 | 48 339.00 | 33 361.00 | 82 706.00 |
6T Sur comptes clients | 40 492.00 | 28 710.00 | 63 927.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638 873.00 | 78 565.00 | 97 288.00 | 2 620 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 241.00 | 104 255.00 | 104 126.00 | 2 675 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 620.00 | 97 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 516.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 118.00 | 6 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 234.00 | 18 234.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | |||
UX Autres créances clients | 356 274.00 | |||
VB T. V. A. | 26 416.00 | |||
VP Divers | 2 668.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 721 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 926.00 | 2 210 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 678.00 | 264 678.00 | ||
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 538.00 | 305 538.00 | ||