R.D.M. La Rochette S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | R.D.M. La Rochette S.A.S. |
| Siren | 333512440 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6317 |
| Numéro de Gestion | 1991B00319 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73110 La Rochette |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 250.00 | 644 250.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | 18 784.00 | ||
AN Terrains | 745 951.00 | 419 850.00 | 326 101.00 | 344 056.00 |
AP Constructions | 8 363 807.00 | 5 961 427.00 | 2 402 380.00 | 2 609 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 613 033.00 | 103 183 394.00 | 9 429 638.00 | 6 544 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 736.00 | 1 915 138.00 | 63 598.00 | 84 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 782 498.00 | 1 782 498.00 | 1 168 987.00 | |
CU Autres participations | 339 600.00 | 339 600.00 | 339 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | |||
BF Prêts | 1 535 065.00 | 89 981.00 | 1 445 084.00 | 1 623 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 021 727.00 | 112 214 042.00 | 15 807 684.00 | 12 715 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097 010.00 | 6 660 628.00 | 4 436 382.00 | 3 168 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 667 203.00 | 11 667 203.00 | 11 519 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 746.00 | 566 746.00 | 606 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 477 113.00 | 449 941.00 | 17 027 171.00 | 16 765 199.00 |
BZ Autres créances | 6 530 509.00 | 6 530 509.00 | 8 333 033.00 | |
CF Disponibilités | 442 795.00 | 442 795.00 | 410 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 379.00 | 99 379.00 | 353 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 880 757.00 | 7 110 569.00 | 40 770 187.00 | 41 158 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 415.00 | 15 415.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 917 900.00 | 119 324 612.00 | 56 593 287.00 | 53 873 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 294 364.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 973 640.00 | -10 862 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 661.00 | 4 888 678.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 427 629.00 | 10 634 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 779 650.00 | 14 660 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 270 591.00 | 260 176.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 752 899.00 | 3 749 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 023 490.00 | 4 009 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499 651.00 | 10 375 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 930.00 | 267 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 293 135.00 | 13 383 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420 029.00 | 6 471 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 576.00 | 602 119.00 | ||
EA Autres dettes | 3 956 890.00 | 4 075 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 764 214.00 | 35 176 195.00 | ||
ED (V) | 25 932.00 | 27 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 593 287.00 | 53 873 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 847 405.00 | 24 652 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 799.00 | 13 570.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 145.00 | 145.00 | 66.00 | |
FD Production vendue biens | 53 537 178.00 | 61 009 194.00 | 114 546 372.00 | 119 318 399.00 |
FG Production vendue services | 359 068.00 | 303 396.00 | 662 464.00 | 400 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 896 392.00 | 61 312 590.00 | 115 208 982.00 | 119 718 927.00 |
FM Production stockée | -381 093.00 | -1 192 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 374.00 | 1 593 058.00 | ||
FQ Autres produits | 725 511.00 | 685 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 045 775.00 | 120 805 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 49.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 237 722.00 | 61 947 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 871.00 | 992 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 981 793.00 | 28 959 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528 992.00 | 1 470 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 619 705.00 | 13 484 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 631 326.00 | 5 714 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 868 360.00 | 595 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 405.00 | 796 429.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 654.00 | 479 556.00 | ||
GE Autres charges | 70 787.00 | 352 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 418 898.00 | 114 792 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 626 877.00 | 6 012 457.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 476.00 | 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234 951.00 | 242 678.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 274 737.00 | |||
GN Différences positives de change | 220 849.00 | 369 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 471 278.00 | 3 887 622.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 396.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 754 078.00 | 4 919 307.00 | ||
GS Différences négatives de change | 309 573.00 | 488 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 169 048.00 | 5 407 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 697 770.00 | -1 520 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 929 106.00 | 4 492 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 169.00 | 82 961 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 848 778.00 | 3 513 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226 947.00 | 86 475 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 553.00 | 83 228 974.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271 640.00 | 3 411 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463 193.00 | 86 640 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763 754.00 | -164 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -632 800.00 | -561 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 744 001.00 | 211 167 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 418 340.00 | 206 279 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 661.00 | 4 888 678.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 236.00 | 111 503.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 753 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 255 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 010 000.00 | 300 000.00 | -287 000.00 | 4 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 300.00 | -287.00 | 4 023.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 320 000.00 | 325 000.00 | ||