GRUPO ANTOLIN IGA SAS
Dépôt
| Dénomination | GRUPO ANTOLIN IGA SAS |
| Siren | 333591162 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5361 |
| Numéro de Gestion | 1985B40309 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62110 Hénin-Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 690 820.00 | 23 566 068.00 | 1 124 752.00 | 556 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 506.00 | 717 163.00 | 28 342.00 | 13 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995 058.00 | 995 058.00 | 1 085 328.00 | |
AP Constructions | 4 286 436.00 | 3 158 487.00 | 1 127 949.00 | 1 250 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 008 812.00 | 19 663 232.00 | 3 345 580.00 | 2 298 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 269.00 | 734 200.00 | 320 069.00 | 105 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 644.00 | 8 644.00 | 1 308 987.00 | |
BF Prêts | 229 998.00 | 229 998.00 | 208 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 019 543.00 | 47 839 150.00 | 7 180 393.00 | 6 828 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 860.00 | 1 353 860.00 | 775 203.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 608 325.00 | 2 608 325.00 | 1 964 083.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 900.00 | 476 900.00 | 299 989.00 | |
BT Marchandises | 21 891.00 | 21 891.00 | 12 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840 104.00 | 6 840 104.00 | 6 109 606.00 | |
BZ Autres créances | 5 835 387.00 | 5 835 387.00 | 4 750 475.00 | |
CF Disponibilités | 115 787.00 | 115 787.00 | 35 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 281.00 | 98 281.00 | 68 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 350 536.00 | 17 350 536.00 | 14 015 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 370 078.00 | 47 839 150.00 | 24 530 929.00 | 20 843 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 712 625.00 | 10 712 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 602.00 | 93 385.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 421.00 | 1 774 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 132.00 | 1 784 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 672 780.00 | 14 364 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 492.00 | 53 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 492.00 | 53 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546 740.00 | 4 566 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 446.00 | 1 225 765.00 | ||
EA Autres dettes | 2 606 910.00 | 240 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 411.00 | 392 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 844 657.00 | 6 425 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 530 929.00 | 20 843 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 844 657.00 | 6 425 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 832.00 | 73.00 | 905.00 | 1 819.00 |
FD Production vendue biens | 15 944 077.00 | 22 523 130.00 | 38 467 207.00 | 38 427 526.00 |
FG Production vendue services | 2 264 538.00 | 2 264 538.00 | 6 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 209 447.00 | 22 523 203.00 | 40 732 650.00 | 38 435 945.00 |
FM Production stockée | -315 597.00 | -830 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 339.00 | 53 363.00 | ||
FQ Autres produits | 1 126.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 523 717.00 | 37 658 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 191.00 | 462 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -502 566.00 | -458 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 545 047.00 | 19 254 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 270.00 | 112 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 988 404.00 | 6 702 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 814 894.00 | 881 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 087 366.00 | 5 027 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 209 644.00 | 2 157 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 599 092.00 | 2 022 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800.00 | |||
GE Autres charges | 168.00 | 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 887 971.00 | 36 228 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 635 746.00 | 1 430 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 897.00 | 156 612.00 | ||
GN Différences positives de change | 428.00 | 1 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 325.00 | 158 418.00 | ||
GS Différences négatives de change | 829.00 | 3 256.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 829.00 | 3 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 496.00 | 155 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 667 242.00 | 1 586 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 930.00 | 460 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 930.00 | 1 285 931.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 636.00 | 197 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 636.00 | 1 219 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 706.00 | 66 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -226 596.00 | -131 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 567 972.00 | 39 103 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 959 840.00 | 37 318 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 132.00 | 1 784 340.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 896 044.00 | 1 008 452.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 674.00 | 625 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 649 310.00 | 2 633 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 218.00 | 21 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 556 245.00 | 4 288 386.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 676.00 | 24 690 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 180.00 | 1 740 564.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 649 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 692.00 | 274 539.00 | 28 358 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 336 873.00 | 488 216.00 | 55 019 543.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 085 542.00 | 611 084.00 | 213 613.00 | 23 483 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 457.00 | 13 707.00 | 717 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 685 187.00 | 1 145 271.00 | 274 539.00 | 23 555 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 474 185.00 | 1 770 061.00 | 488 153.00 | 47 756 094.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 635.00 | 40 143.00 | 13 492.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 025.00 | 170 969.00 | 83 055.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 025.00 | 230 969.00 | 83 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 367 660.00 | 271 112.00 | 96 547.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 229 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 840 104.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | |||
VB T. V. A. | 2 008 727.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 730.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 783 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 281.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 003 770.00 | 12 773 772.00 | 229 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 150.00 | 812 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546 740.00 | 6 546 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 381.00 | 549 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 537.00 | 526 537.00 | ||
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 524.00 | 131 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 438 787.00 | 2 438 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 123.00 | 168 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 671 411.00 | 671 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 844 657.00 | 11 844 657.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 097 043.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 933 720.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 576 101.00 | 1 132 460.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 476.00 | 381 503.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 936 349.00 | 1 821 865.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003 486.00 | 196 437.00 | ||
ST Autres comptes | 3 094 992.00 | 3 169 763.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 988 404.00 | 6 702 027.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 360 932.00 | 397 932.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453 962.00 | 483 738.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814 894.00 | 881 670.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 556 365.00 | 4 460 305.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362 710.00 | 2 179 034.00 | ||