SARL GONZALEZ ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SARL GONZALEZ ET CIE |
| Siren | 333659795 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7235 |
| Numéro de Gestion | 1985B40139 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83240 Cavalaire-sur-Mer |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | -8 490.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 230.00 | 59 963.00 | 8 267.00 | 65 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 866.00 | 49 474.00 | 17 391.00 | -3 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 681.00 | 109 438.00 | 27 243.00 | 54 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 560.00 | 37 560.00 | ||
BN En cours de production de biens | 158 000.00 | 158 000.00 | 241 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 202.00 | 37 202.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 276 624.00 | 276 624.00 | 50 613.00 | |
BZ Autres créances | 26 143.00 | 26 143.00 | 52 933.00 | |
CF Disponibilités | 99 917.00 | 99 917.00 | 204 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 635 737.00 | 635 737.00 | 549 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 418.00 | 109 438.00 | 662 980.00 | 603 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 47 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 51 369.00 | ||
DG Autres réserves | 90 147.00 | |||
DH Report à nouveau | 133 782.00 | 103 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637.00 | 30 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 676.00 | 232 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 979.00 | 25 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 4 101.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 931.00 | 133 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 093.00 | 193 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 304.00 | 356 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 980.00 | 603 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 668.00 | 356 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 479.00 | |||
FG Production vendue services | 1 823 359.00 | 1 823 359.00 | 1 415 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 359.00 | 1 823 359.00 | 1 417 778.00 | |
FM Production stockée | -177 283.00 | 258 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 240.00 | |||
FQ Autres produits | 182.00 | 1 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 498.00 | 1 677 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 744.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 246.00 | 8 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 400 280.00 | 667 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 763.00 | 5 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 068.00 | 356 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 321.00 | 233 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 232.00 | 10 677.00 | ||
GE Autres charges | 14 182.00 | -6 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 532.00 | 1 644 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 966.00 | 33 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 377.00 | -3 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 377.00 | -3 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377.00 | 3 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 589.00 | 36 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 067.00 | 107.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 961.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 361.00 | -107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 865.00 | 5 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 098.00 | 1 677 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 735.00 | 1 647 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637.00 | 30 706.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 100.00 | 1 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 732.00 | 1 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 942.00 | 1 738.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 206.00 | 12 232.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 206.00 | 12 232.00 | 109 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 624.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | |||
VB T. V. A. | 7 489.00 | |||
VP Divers | 7 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 643.00 | 304 643.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 963.00 | 13 327.00 | 28 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 931.00 | 104 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 710.00 | 63 710.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 152.00 | 56 152.00 | ||
VW T.V.A. | 102 195.00 | 102 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 487.00 | 375 851.00 | 28 636.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 217.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 239 820.00 | 522 146.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 363.00 | 63 919.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 716.00 | 9 005.00 | ||
ST Autres comptes | 72 381.00 | 72 389.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 280.00 | 667 459.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 482.00 | 5 847.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 763.00 | 5 847.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 362 357.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 802.00 | |||