PORTISO
Dépôt
| Dénomination | PORTISO |
| Siren | 333675593 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1523 |
| Numéro de Gestion | 1985B00247 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87470 Peyrat-le-Château |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 577.00 | 309.00 | 112 268.00 | 94 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 35 677.00 | 764.00 | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 38 409.00 | 6 378.00 | 32 031.00 | 34 954.00 |
AP Constructions | 712 237.00 | 187 072.00 | 525 165.00 | 565 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 514.00 | 616 051.00 | 20 463.00 | 24 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 722.00 | 71 935.00 | 51 787.00 | 63 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 130.00 | |||
CU Autres participations | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | 2 762.00 | 2 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 413.00 | 44 413.00 | 40 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 293 401.00 | 917 422.00 | 4 375 979.00 | 4 420 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 685.00 | 29 014.00 | 303 671.00 | 320 673.00 |
BN En cours de production de biens | 14 027.00 | 14 027.00 | 11 884.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 121.00 | 26 121.00 | 12 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 881.00 | 10 288.00 | 633 593.00 | 792 950.00 |
BZ Autres créances | 149 817.00 | 149 817.00 | 203 032.00 | |
CF Disponibilités | 36 959.00 | 36 959.00 | 90 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | 13 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 294.00 | 39 302.00 | 1 167 992.00 | 1 445 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 694.00 | 956 724.00 | 5 543 971.00 | 5 865 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 413.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 733.00 | 72 142.00 | ||
DG Autres réserves | 945 032.00 | 800 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 832.00 | 151 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 248 597.00 | 2 064 765.00 | ||
DN Avances conditionnées | 20 438.00 | |||
DO TOTAL (II) | 20 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 917.00 | 885 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 094.00 | 1 672 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 338.00 | 344 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 385.00 | 188 847.00 | ||
EA Autres dettes | 529 641.00 | 690 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 295 374.00 | 3 780 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 971.00 | 5 865 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 464.00 | 3 780 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 7 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 072 746.00 | 40 604.00 | 2 113 350.00 | 2 792 874.00 |
FG Production vendue services | 202 224.00 | 1 508.00 | 203 732.00 | 250 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 970.00 | 42 112.00 | 2 317 082.00 | 3 043 110.00 |
FM Production stockée | 15 823.00 | -23 388.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 504.00 | 2 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 572.00 | 113 566.00 | ||
FQ Autres produits | 9 062.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 383 042.00 | 3 135 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 067 268.00 | 1 296 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 795.00 | 29 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 556 856.00 | 628 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 126.00 | 78 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 500.00 | 681 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 845.00 | 199 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 625.00 | 72 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 014.00 | 7 185.00 | ||
GE Autres charges | 9 429.00 | 92 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 458.00 | 3 086 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 416.00 | 49 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 398 008.00 | 175 975.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 742.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401 750.00 | 176 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 175.00 | 76 774.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 249.00 | 76 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 343 501.00 | 99 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 085.00 | 148 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 2 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 2 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | 2 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 539.00 | 3 314 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 707.00 | 3 162 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 832.00 | 151 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 716.00 | 18 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 617.00 | 17 960.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 441.00 | 6 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 270.00 | 3 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 259.00 | 28 272.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 577.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 1 510 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 603 011.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 130.00 | 5 293 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | 309.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 843.00 | 1 833.00 | 35 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 954.00 | 65 482.00 | 881 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 797.00 | 67 624.00 | 1.00 | 917 422.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 807.00 | 29 014.00 | 17 806.00 | 29 014.00 |
6T Sur comptes clients | 18 625.00 | 8 337.00 | 10 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 431.00 | 29 014.00 | 26 143.00 | 39 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 431.00 | 29 014.00 | 26 143.00 | 39 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 014.00 | 26 144.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 413.00 | 44 413.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 631 084.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | |||
VB T. V. A. | 16 004.00 | |||
VP Divers | 36 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 915.00 | 841 915.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 316.00 | 473 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 875.00 | 533 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 338.00 | 529 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 212.00 | 56 212.00 | ||
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 096 219.00 | 1 096 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 641.00 | 529 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 374.00 | 3 295 374.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 542.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||