ACTIVERT
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT |
| Siren | 333697241 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3150 |
| Numéro de Gestion | 1985B90063 |
| Code Activité | 0892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | 3 126.00 | |
AN Terrains | 232 190.00 | 232 190.00 | 232 190.00 | |
AP Constructions | 278 121.00 | 85 863.00 | 192 258.00 | 204 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 129.00 | 308 049.00 | 71 080.00 | 97 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 170.00 | 68 937.00 | 29 233.00 | 34 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 423.00 | 462 849.00 | 525 574.00 | 572 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 736.00 | 64 736.00 | 43 387.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 530.00 | 28 530.00 | 30 231.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 924.00 | 18 924.00 | 23 338.00 | |
BT Marchandises | 172 040.00 | 172 040.00 | 198 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 369.00 | 42 022.00 | 148 347.00 | 145 324.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | 9 313.00 | 11 074.00 | |
CF Disponibilités | 245 880.00 | 245 880.00 | 205 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | 7 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 731 833.00 | 42 022.00 | 689 811.00 | 665 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 255.00 | 504 870.00 | 1 215 385.00 | 1 237 263.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 84 382.00 | 33 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 951.00 | 102 496.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 103.00 | 21 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 637.00 | 236 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 906.00 | 459 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 953.00 | 382 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 113 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 44 166.00 | ||
EA Autres dettes | 23.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 889 748.00 | 1 000 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 385.00 | 1 237 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 736.00 | 603 201.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 037 716.00 | 1 037 716.00 | 851 522.00 | |
FD Production vendue biens | 408 593.00 | 408 593.00 | 502 076.00 | |
FG Production vendue services | 3 288.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 308.00 | 1 446 308.00 | 1 356 886.00 | |
FM Production stockée | -6 114.00 | -25 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 384.00 | 2 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634.00 | 609.00 | ||
FQ Autres produits | 218.00 | 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 431.00 | 1 334 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 651.00 | 624 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 069.00 | -57 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 837.00 | 185 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 349.00 | 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 204.00 | 153 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 252.00 | 27 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 040.00 | 156 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 282.00 | 71 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 825.00 | 55 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 397.00 | |||
GE Autres charges | 2 704.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 294 515.00 | 1 220 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 916.00 | 113 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217.00 | 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 217.00 | 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 004.00 | 12 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 004.00 | 12 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 787.00 | -11 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 129.00 | 101 823.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 7 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 2 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 764.00 | 6 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 235.00 | 1 342 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 284.00 | 1 239 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 951.00 | 102 496.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 609.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 33 334.00 | 52 358.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 373.00 | 2 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 340.00 | 2 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 813.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 987 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 069.00 | 988 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 1 743.00 | 3 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 463.00 | 46 082.00 | 1 696.00 | 462 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 303.00 | 47 825.00 | 5 279.00 | 462 849.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 26 103.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 933.00 | 4 419.00 | 249.00 | 26 103.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 955.00 | 4 419.00 | 249.00 | 68 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 419.00 | 249.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 145 285.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | |||
VB T. V. A. | 2 821.00 | |||
VP Divers | 6 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 722.00 | 201 722.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 906.00 | 50 894.00 | 133 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 103 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | ||
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 328 953.00 | 328 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 748.00 | 542 736.00 | 133 960.00 | 213 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 406.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 798.00 | 7 177.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 443.00 | 1 886.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | 16 498.00 | ||
ST Autres comptes | 119 135.00 | 128 399.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 204.00 | 153 960.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 924.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 273.00 | 25 321.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 252.00 | 27 245.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 233 796.00 | 204 616.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 051.00 | 175 170.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||