DADDI SRI
Dépôt
| Dénomination | DADDI SRI |
| Siren | 333747475 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4751 |
| Numéro de Gestion | 1985B00604 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 Marignane |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 1 573 921.00 | 246 127.00 | 1 327 794.00 | 1 357 911.00 |
AP Constructions | 4 050 263.00 | 954 850.00 | 3 095 413.00 | 3 275 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 755.00 | 813 945.00 | 2 389 810.00 | 2 472 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 622.00 | 250 082.00 | 52 540.00 | 65 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | 17 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 278 709.00 | 2 271 988.00 | 7 006 721.00 | 7 312 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 145.00 | 2 054 145.00 | 1 614 112.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 730.00 | 165 730.00 | 4 055 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 115.00 | 597 855.00 | 3 451 260.00 | 4 139 651.00 |
BZ Autres créances | 2 892 443.00 | 2 892 443.00 | 3 904 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365 218.00 | 10 365 218.00 | 8 292 893.00 | |
CF Disponibilités | 6 336 415.00 | 6 336 415.00 | 2 267 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | 43 723.00 | 48 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 906 788.00 | 597 855.00 | 25 308 933.00 | 24 322 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 185 498.00 | 2 869 843.00 | 32 315 654.00 | 31 634 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727.00 | 4 388 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 780.00 | 144 780.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288.00 | 111 288.00 | ||
DG Autres réserves | 14 528 277.00 | 13 741 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 748.00 | 1 587 016.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 980 227.00 | 1 049 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 878.00 | 9 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 612 725.00 | 22 479 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 631.00 | 76 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 631.00 | 76 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 968.00 | 4 328 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 617.00 | 83 379.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 735.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 507.00 | 4 291 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 912.00 | 303 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | ||
EA Autres dettes | 261 682.00 | 51 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 556 298.00 | 9 079 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 315 654.00 | 31 634 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755 356.00 | 8 015 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 058.00 | 12 058.00 | 1 737.00 | |
FD Production vendue biens | 12 702 075.00 | 19 221 037.00 | 31 923 112.00 | 21 433 524.00 |
FG Production vendue services | 1 980 713.00 | 1 980 713.00 | 1 385 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 846.00 | 19 221 037.00 | 33 915 883.00 | 22 820 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 254.00 | 3 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 334.00 | 134 326.00 | ||
FQ Autres produits | 16 171.00 | 14 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 480 641.00 | 22 973 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 796.00 | 5 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 772 928.00 | 14 791 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -433 367.00 | 228 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 301 976.00 | 3 707 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 234.00 | 295 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 677.00 | 744 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 192.00 | 311 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 708.00 | 360 520.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 880.00 | 12 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 619.00 | 14 181.00 | ||
GE Autres charges | 650.00 | 1 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 141 294.00 | 20 475 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 339 348.00 | 2 497 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 010.00 | 83 277.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 633.00 | 18 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 643.00 | 101 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 226.00 | 40 908.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 828.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 054.00 | 40 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 589.00 | 61 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 407 936.00 | 2 559 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 23 715.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 383.00 | 166 046.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 210 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 129.00 | 399 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 693.00 | 641 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 914.00 | 15 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 607.00 | 656 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 522.00 | -257 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444 711.00 | 714 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 663 413.00 | 23 474 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 660 666.00 | 21 887 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 748.00 | 1 587 016.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 341.00 | 429 700.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 334.00 | 34 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 150.00 | 288 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 299.00 | 288 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 9 130 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 040.00 | 9 278 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 422.00 | 585 708.00 | 25 126.00 | 2 265 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 406.00 | 585 708.00 | 25 126.00 | 2 271 988.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 878.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 680.00 | 802.00 | 8 878.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 012.00 | 70 619.00 | 146 631.00 | |
6T Sur comptes clients | 387 975.00 | 209 880.00 | 597 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 975.00 | 209 880.00 | 597 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 473 668.00 | 280 499.00 | 802.00 | 753 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 499.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 802.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 629 127.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 419 988.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 516 227.00 | |||
VB T. V. A. | 212 994.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 107 571.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 581.00 | 7 002 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 276.00 | 262 334.00 | 800 942.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 507.00 | 4 957 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 937.00 | 67 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 848 102.00 | 848 102.00 | ||
VW T.V.A. | 68 709.00 | 68 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 217.00 | 107 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 682.00 | 261 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 564.00 | 6 714 622.00 | 800 942.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 051.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||