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ATELIER DOMINIQUE IMBERT

Dépôt

DénominationATELIER DOMINIQUE IMBERT
Siren333759736
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt11542
Numéro de Gestion1985B00702
Code Activité2752Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34380 Viols-le-Fort
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 705 278.00 624 844.00 1 080 434.00 1 189 347.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 112 073.00 84 176.00 27 898.00 32 753.00
AH Fonds commercial 686 021.00 686 021.00 686 021.00
AN Terrains 78 863.00 78 863.00 78 863.00
AP Constructions 2 075 252.00 958 507.00 1 116 746.00 1 176 501.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 75 558.00 72 640.00 2 918.00 4 744.00
AT Autres immobilisations corporelles 611 541.00 502 405.00 109 135.00 101 983.00
AV Immobilisations en cours 257 173.00 257 173.00 100 247.00
CU Autres participations 1 128 488.00 197 998.00 930 490.00 930 490.00
BB Créances rattachées à des participations 491 189.00 254 085.00 237 104.00 232 934.00
BH Autres immobilisations financières 5 332.00 5 332.00 5 332.00
BJ TOTAL (I) 7 226 768.00 2 694 655.00 4 532 113.00 4 539 214.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 306.00 15 306.00 36 713.00
BT Marchandises 663 637.00 90 198.00 573 439.00 685 320.00
BX Clients et comptes rattachés 1 558 789.00 435 588.00 1 123 201.00 992 499.00
BZ Autres créances 647 745.00 647 745.00 717 283.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 192 540.00 1 192 540.00 1 179 640.00
CF Disponibilités 743 692.00 743 692.00 464 337.00
CH Charges constatées d’avance 42 635.00 42 635.00 51 967.00
CJ TOTAL (II) 4 864 344.00 525 786.00 4 338 558.00 4 127 759.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 091 112.00 3 220 441.00 8 870 671.00 8 666 973.00
CP Parts à moins d’un an 5 332.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 101 079.00 101 079.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 289 348.00 289 348.00
DD Réserve légale (1) 10 235.00 10 235.00
DG Autres réserves 4 367 304.00 4 297 947.00
DH Report à nouveau 98 700.00 98 700.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145 139.00 69 356.00
DK Provisions réglementées 161.00
DL TOTAL (I) 5 011 966.00 4 866 665.00
DN Avances conditionnées 45 980.00
DO TOTAL (II) 45 980.00
DQ Provisions pour charges 71 564.00 64 526.00
DR TOTAL (IV) 71 564.00 64 526.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 979 793.00 1 132 281.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 791.00 2 818.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 535 620.00 1 540 385.00
DY Dettes fiscales et sociales 796 644.00 744 698.00
EA Autres dettes 426 314.00 315 601.00
EC TOTAL (IV) 3 741 161.00 3 735 782.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 870 671.00 8 666 973.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 984 037.00 2 800 449.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 412 321.00 5 827 270.00 10 239 591.00 9 126 881.00
FG Production vendue services 192 755.00 70 335.00 263 090.00 237 691.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 605 076.00 5 897 605.00 10 502 681.00 9 364 573.00
FN Production immobilisée 255 287.00 510 731.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 101 616.00 143 238.00
FQ Autres produits 1 482.00 344.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 861 065.00 10 018 885.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 195 216.00 4 751 273.00
FT Variation de stock (marchandises) 21 683.00 -17 905.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 159 737.00 115 410.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21 407.00 -22 195.00
FW Autres achats et charges externes 2 888 998.00 2 824 784.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 773.00 74 614.00
FY Salaires et traitements 1 151 547.00 1 067 083.00
FZ Charges sociales 524 081.00 503 886.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 410 715.00 300 223.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 98 914.00 83 377.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 71 564.00 64 526.00
GE Autres charges 14 689.00 63 964.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 639 324.00 9 809 039.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 221 742.00 209 846.00
GJ Produits financiers de participations 4 171.00 4 971.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 177.00 3 611.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 30 000.00
GP Total des produits financiers (V) 21 347.00 38 582.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 664.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 545.00 34 960.00
GU Total des charges financières (VI) 30 545.00 36 624.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 198.00 1 958.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 212 544.00 211 804.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 41 796.00 58 099.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 796.00 58 499.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 413.00 124 667.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 85 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55 263.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 62 676.00 209 667.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 880.00 -151 168.00
HK Impôts sur les bénéfices 46 525.00 -8 720.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 924 208.00 10 115 967.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 779 070.00 10 046 611.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 145 139.00 69 356.00
A1 ACTIF ‐ Placements 36 577.00 30 700.00
A4 Titres mis en équivalence 13 195.00 5 242.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 507 505.00 197 773.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800 604.00 6 140.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 914 932.00 295 775.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 620 838.00 9 142.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 843 879.00 508 829.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 705 278.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 650.00 798 094.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 112 323.00 3 098 383.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 971.00 1 625 009.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 971.00 120 973.00 7 226 764.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 318 158.00 306 686.00 624 844.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81 831.00 10 995.00 8 650.00 84 176.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 452 598.00 148 136.00 67 178.00 1 533 556.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 852 587.00 465 817.00 75 828.00 2 242 576.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 161.00
3Z Total Provisions réglementées 161.00 161.00
5V Autres provisions pour risques et charges 71 564.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 64 526.00 71 564.00 64 526.00 71 564.00
9U sur immobilisations – titres de participation 188 998.00
060 Stock marchandises 2 630 850.00 263 085.00
6N Sur stocks et en cours 90 198.00 90 198.00
6T Sur comptes clients 427 384.00 8 716.00 513.00 435 588.00
7B Total Provisions pour dépréciation 879 467.00 98 914.00 513.00 977 868.00
7C TOTAL GENERAL 943 993.00 170 639.00 65 039.00 1 049 594.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 170 478.00 65 039.00
UJ ‐ Exceptionnelles 161.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 491 189.00
UT Autres immobilisations financières 5 332.00 5 332.00
VA Clients douteux ou litigieux 594 632.00
UX Autres créances clients 964 157.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 098.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 527.00
VB T. V. A. 587 422.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 698.00
VS Charges constatées d’avance 42 635.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 745 690.00 2 254 501.00 491 189.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 979 793.00 222 669.00 472 855.00
8A Emprunts et dettes financières divers 444.00 444.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 535 620.00 1 535 620.00
8C Personnel et comptes rattachés 155 415.00 155 415.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 163 546.00 163 546.00
VW T.V.A. 418 419.00 418 419.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 59 264.00 59 264.00
VI Groupe et associés 2 347.00 2 347.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 426 314.00 426 314.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 741 161.00 2 984 037.00 472 855.00 284 269.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 48 014.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 200 502.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 268 081.00 267 145.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 58 136.00 60 023.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 94 148.00 107 618.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 155 085.00 116 706.00
ST Autres comptes 2 313 547.00 2 273 292.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 888 998.00 2 824 784.00
YW Taxe professionnelle 46 672.00 41 759.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 34 101.00 32 855.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 80 773.00 74 614.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 186 905.00 1 037 780.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 571 900.00 1 484 246.00
YP Effectif moyen du personnel 28.00