ATELIER DOMINIQUE IMBERT
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DOMINIQUE IMBERT |
| Siren | 333759736 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11542 |
| Numéro de Gestion | 1985B00702 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34380 Viols-le-Fort |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 705 278.00 | 624 844.00 | 1 080 434.00 | 1 189 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 073.00 | 84 176.00 | 27 898.00 | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AN Terrains | 78 863.00 | 78 863.00 | 78 863.00 | |
AP Constructions | 2 075 252.00 | 958 507.00 | 1 116 746.00 | 1 176 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 558.00 | 72 640.00 | 2 918.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 541.00 | 502 405.00 | 109 135.00 | 101 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 173.00 | 257 173.00 | 100 247.00 | |
CU Autres participations | 1 128 488.00 | 197 998.00 | 930 490.00 | 930 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 189.00 | 254 085.00 | 237 104.00 | 232 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | 5 332.00 | 5 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 226 768.00 | 2 694 655.00 | 4 532 113.00 | 4 539 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 306.00 | 15 306.00 | 36 713.00 | |
BT Marchandises | 663 637.00 | 90 198.00 | 573 439.00 | 685 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 789.00 | 435 588.00 | 1 123 201.00 | 992 499.00 |
BZ Autres créances | 647 745.00 | 647 745.00 | 717 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 540.00 | 1 192 540.00 | 1 179 640.00 | |
CF Disponibilités | 743 692.00 | 743 692.00 | 464 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 635.00 | 42 635.00 | 51 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 864 344.00 | 525 786.00 | 4 338 558.00 | 4 127 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 112.00 | 3 220 441.00 | 8 870 671.00 | 8 666 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 332.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 079.00 | 101 079.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 348.00 | 289 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | 10 235.00 | ||
DG Autres réserves | 4 367 304.00 | 4 297 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 700.00 | 98 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 139.00 | 69 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 011 966.00 | 4 866 665.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 980.00 | |||
DO TOTAL (II) | 45 980.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 71 564.00 | 64 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 564.00 | 64 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 793.00 | 1 132 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 2 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 620.00 | 1 540 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 796 644.00 | 744 698.00 | ||
EA Autres dettes | 426 314.00 | 315 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 741 161.00 | 3 735 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 671.00 | 8 666 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 037.00 | 2 800 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 412 321.00 | 5 827 270.00 | 10 239 591.00 | 9 126 881.00 |
FG Production vendue services | 192 755.00 | 70 335.00 | 263 090.00 | 237 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 076.00 | 5 897 605.00 | 10 502 681.00 | 9 364 573.00 |
FN Production immobilisée | 255 287.00 | 510 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 616.00 | 143 238.00 | ||
FQ Autres produits | 1 482.00 | 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 861 065.00 | 10 018 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 195 216.00 | 4 751 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 683.00 | -17 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 737.00 | 115 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 407.00 | -22 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 888 998.00 | 2 824 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 773.00 | 74 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 547.00 | 1 067 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 081.00 | 503 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 715.00 | 300 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 914.00 | 83 377.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 564.00 | 64 526.00 | ||
GE Autres charges | 14 689.00 | 63 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 639 324.00 | 9 809 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 742.00 | 209 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 171.00 | 4 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 177.00 | 3 611.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 347.00 | 38 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 664.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 545.00 | 34 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 545.00 | 36 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 198.00 | 1 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 544.00 | 211 804.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 796.00 | 58 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 796.00 | 58 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 124 667.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 676.00 | 209 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 880.00 | -151 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 525.00 | -8 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 208.00 | 10 115 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 070.00 | 10 046 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 139.00 | 69 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 577.00 | 30 700.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 195.00 | 5 242.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507 505.00 | 197 773.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 604.00 | 6 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 932.00 | 295 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 838.00 | 9 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 879.00 | 508 829.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 798 094.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | 3 098 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | 1 625 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 971.00 | 120 973.00 | 7 226 764.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 158.00 | 306 686.00 | 624 844.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 831.00 | 10 995.00 | 8 650.00 | 84 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 598.00 | 148 136.00 | 67 178.00 | 1 533 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 587.00 | 465 817.00 | 75 828.00 | 2 242 576.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 161.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161.00 | 161.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 526.00 | 71 564.00 | 64 526.00 | 71 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 188 998.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 630 850.00 | 263 085.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 90 198.00 | 90 198.00 | ||
6T Sur comptes clients | 427 384.00 | 8 716.00 | 513.00 | 435 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 467.00 | 98 914.00 | 513.00 | 977 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 993.00 | 170 639.00 | 65 039.00 | 1 049 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 478.00 | 65 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 491 189.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 594 632.00 | |||
UX Autres créances clients | 964 157.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 098.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 527.00 | |||
VB T. V. A. | 587 422.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 690.00 | 2 254 501.00 | 491 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 793.00 | 222 669.00 | 472 855.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 620.00 | 1 535 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 415.00 | 155 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 546.00 | 163 546.00 | ||
VW T.V.A. | 418 419.00 | 418 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 264.00 | 59 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 314.00 | 426 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 161.00 | 2 984 037.00 | 472 855.00 | 284 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 014.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 502.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 268 081.00 | 267 145.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 136.00 | 60 023.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 148.00 | 107 618.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 085.00 | 116 706.00 | ||
ST Autres comptes | 2 313 547.00 | 2 273 292.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 888 998.00 | 2 824 784.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 672.00 | 41 759.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 101.00 | 32 855.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 773.00 | 74 614.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 905.00 | 1 037 780.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 571 900.00 | 1 484 246.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||