DAVID MASTER
Dépôt
| Dénomination | DAVID MASTER |
| Siren | 333925782 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1107 |
| Numéro de Gestion | 1985B00424 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54670 Custines |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 280.00 | 34 687.00 | 7 593.00 | |
AH Fonds commercial | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 112.00 | 85 922.00 | 923 190.00 | 70 930.00 |
AP Constructions | 277 524.00 | 241 893.00 | 35 631.00 | 79 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 021.00 | 27 997.00 | 21 024.00 | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 259.00 | 124 949.00 | 130 310.00 | 102 564.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | 838 000.00 | 838 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 749.00 | 94 749.00 | 93 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 694 603.00 | 515 448.00 | 3 179 156.00 | 2 324 583.00 |
BT Marchandises | 357 923.00 | 357 923.00 | 264 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 278.00 | 296 573.00 | 2 167 705.00 | 1 883 583.00 |
BZ Autres créances | 6 743 864.00 | 6 743 864.00 | 7 084 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | 406 000.00 | ||
CF Disponibilités | 692 956.00 | 692 956.00 | 150 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 929.00 | 66 929.00 | 29 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 731 951.00 | 296 573.00 | 10 435 378.00 | 9 412 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 426 554.00 | 812 021.00 | 13 614 534.00 | 11 737 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 915 622.00 | 6 987 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 529.00 | 1 928 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 738 576.00 | 9 086 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 772.00 | 12 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 772.00 | 12 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 306.00 | 2 113 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 658.00 | 490 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 745.00 | 6 850.00 | ||
EA Autres dettes | 20 265.00 | 25 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 866 185.00 | 2 638 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 534.00 | 11 737 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 086 835.00 | 19 086 835.00 | 18 384 465.00 | |
FG Production vendue services | 7 200.00 | 7 200.00 | 9 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 094 035.00 | 19 094 035.00 | 18 394 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 980.00 | 971 082.00 | ||
FQ Autres produits | 36 482.00 | 30 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 070 497.00 | 19 395 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 974 388.00 | 12 593 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 192.00 | -14 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 891.00 | 34 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 009 338.00 | 1 909 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 096.00 | 114 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 698 429.00 | 1 248 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 097.00 | 462 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 399.00 | 90 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 005.00 | 89 645.00 | ||
GE Autres charges | 37 981.00 | 50 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 596 431.00 | 16 577 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 474 066.00 | 2 818 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 042.00 | 41 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 042.00 | 41 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 674.00 | 1 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 674.00 | 1 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 368.00 | 40 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 501 434.00 | 2 858 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 981.00 | 62 611.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 926.00 | 7 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 934.00 | 70 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | -100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 637.00 | 43 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 194.00 | 56 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 260.00 | 14 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 826 645.00 | 944 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 169 472.00 | 19 507 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 516 944.00 | 17 579 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 529.00 | 1 928 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 779.00 | 912 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 679.00 | 198 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 749.00 | 2 002 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 207.00 | 3 113 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 743.00 | 581 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 001 200.00 | 932 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 472 943.00 | 3 694 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 189.00 | 52 420.00 | 120 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 435.00 | 117 510.00 | 384 106.00 | 394 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 624.00 | 169 930.00 | 384 106.00 | 515 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 9 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 698.00 | 2 926.00 | 9 772.00 | |
6T Sur comptes clients | 163 728.00 | 206 658.00 | 73 812.00 | 296 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 728.00 | 206 658.00 | 73 812.00 | 296 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 426.00 | 206 658.00 | 76 738.00 | 306 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 005.00 | 73 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 652.00 | 2 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 749.00 | 94 749.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 384 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 079 382.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 090.00 | |||
VB T. V. A. | 58 591.00 | |||
VP Divers | 11 377.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 461 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 929.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369 820.00 | 9 369 820.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 306.00 | 2 334 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 802.00 | 200 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 598.00 | 197 598.00 | ||
VW T.V.A. | 40 284.00 | 40 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974.00 | 47 974.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 185.00 | 2 866 185.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | |||