SOCOVIM
Dépôt
| Dénomination | SOCOVIM |
| Siren | 333940047 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11885 |
| Numéro de Gestion | 1985B01481 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 FRANCONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 726.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 625.00 | |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | |||
CU Autres participations | 385 589.00 | 275 000.00 | 110 589.00 | 110 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 605.00 | 292 179.00 | 1 124 426.00 | 1 215 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | 1 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 829 854.00 | 568 679.00 | 1 261 175.00 | 1 434 937.00 |
BT Marchandises | 131 603.00 | 10 000.00 | 121 603.00 | 51 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 201.00 | 59 201.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | 16 328.00 | |
BZ Autres créances | 21 256.00 | 21 256.00 | 28 989.00 | |
CF Disponibilités | 10 203.00 | 10 203.00 | 54 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 268 694.00 | 10 000.00 | 258 694.00 | 151 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 548.00 | 578 679.00 | 1 519 869.00 | 1 586 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416 605.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 345 400.00 | 345 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 616.00 | 36.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | -1 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 386 539.00 | 377 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 153.00 | 20 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 279.00 | 985 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 775.00 | 101 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 722.00 | 56 516.00 | ||
EA Autres dettes | 401.00 | 44 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 133 330.00 | 1 208 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 869.00 | 1 586 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 130.00 | 1 196 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 526.00 | 105 370.00 | 179 896.00 | 218 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 526.00 | 105 370.00 | 179 896.00 | 218 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 724.00 | |||
FQ Autres produits | 14 924.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 820.00 | 228 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 217.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 153 181.00 | 153 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 1 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 271.00 | 26 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 999.00 | 16 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 3 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 620.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 258.00 | 202 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 438.00 | 25 991.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 741.00 | 30 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 19.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 820.00 | |||
GN Différences positives de change | 87.00 | 96.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 651.00 | 30 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 351.00 | 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 351.00 | 51 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 300.00 | -21 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 862.00 | 4 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 6 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 471.00 | 258 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 255.00 | 260 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | -1 651.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 911.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 585.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 411.00 | 1 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 231.00 | 1 803 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 642.00 | 1 829 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 560.00 | 1 334.00 | 83 394.00 | 1 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 560.00 | 1 334.00 | 83 394.00 | 1 500.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 275 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 009 990.00 | 88 200.00 | 292 179.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 999.00 | 10 000.00 | 8 820.00 | 577 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 999.00 | 10 000.00 | 8 820.00 | 577 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 820.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 416 605.00 | 1 416 605.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | |||
VB T. V. A. | 16 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 453.00 | 1 484 293.00 | 1 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 153.00 | 12 953.00 | 160 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 775.00 | 172 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | ||
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 751 329.00 | 751 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 330.00 | 973 130.00 | 160 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | |||