PROCANAR
Dépôt
| Dénomination | PROCANAR |
| Siren | 333953842 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5136 |
| Numéro de Gestion | 1985B00176 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Lauzach |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 991.00 | 127 800.00 | 15 191.00 | 19 884.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 640 001.00 |
AN Terrains | 1 938 408.00 | 1 387 342.00 | 551 066.00 | 416 232.00 |
AP Constructions | 7 851 024.00 | 5 360 968.00 | 2 490 056.00 | 1 791 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 419 051.00 | 10 248 155.00 | 2 170 896.00 | 2 391 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 114.00 | 745 820.00 | 98 294.00 | 55 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 131.00 | 814 131.00 | 234 724.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 181 481.00 | 2 181 481.00 | 26 460.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | 28 861.00 | 28 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | 3 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 901 735.00 | 17 908 199.00 | 8 993 536.00 | 5 608 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 660.00 | 220 155.00 | 716 505.00 | 823 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 513 873.00 | 1 328 642.00 | 7 185 231.00 | 7 007 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 535.00 | 11 535.00 | 68 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 290.00 | 73 800.00 | 1 554 490.00 | 3 419 196.00 |
BZ Autres créances | 13 816 339.00 | 13 816 339.00 | 12 358 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 360 125.00 | 11 360 125.00 | 7 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 213 078.00 | 213 078.00 | 281 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 869.00 | 143 869.00 | 168 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 623 768.00 | 1 622 597.00 | 35 001 171.00 | 31 626 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | 20.00 | 3 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 525 523.00 | 19 530 796.00 | 43 994 728.00 | 37 238 170.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 951 734.00 | 8 947 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547 238.00 | 4 003 937.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 358.00 | 31 238.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 364 003.00 | 2 530 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 428 186.00 | 18 052 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 376 890.00 | 288 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 444 144.00 | 1 633 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 821 034.00 | 1 921 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 609.00 | 2 062 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 774.00 | 797 490.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 124.00 | 154 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 749.00 | 8 372 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797 263.00 | 5 363 494.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 673.00 | 249 725.00 | ||
EA Autres dettes | 170 200.00 | 263 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 745 393.00 | 17 263 787.00 | ||
ED (V) | 115.00 | 66.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 994 728.00 | 37 238 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 512 607.00 | 15 910 826.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591 609.00 | 2 062 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 98 682 670.00 | 226 668.00 | 98 909 338.00 | 91 917 333.00 |
FG Production vendue services | 24 362.00 | 166.00 | 24 529.00 | 42 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 707 032.00 | 226 834.00 | 98 933 866.00 | 91 960 239.00 |
FM Production stockée | 631 333.00 | -572 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 213 534.00 | 8 779 627.00 | ||
FQ Autres produits | 217 193.00 | 115 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 995 927.00 | 100 283 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 173 185.00 | 55 625 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 433.00 | -104 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 019 532.00 | 19 234 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265 412.00 | 1 251 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 198 193.00 | 11 322 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 740 650.00 | 4 584 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 131 767.00 | 1 053 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548 797.00 | 1 042 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 845.00 | 112 743.00 | ||
GE Autres charges | 76 322.00 | 72 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 218 137.00 | 94 194 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 777 790.00 | 6 088 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 642.00 | 39 494.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 491.00 | 52 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 576.00 | 92 423.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20.00 | 3 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 913.00 | 12 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56 966.00 | 46 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 899.00 | 62 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 678.00 | 30 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 800 467.00 | 6 118 773.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 854.00 | 14 220.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 702.00 | 698 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 556.00 | 715 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | 200 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 841.00 | 592 319.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 106.00 | 792 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 549.00 | -76 968.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 625.00 | 441 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496 055.00 | 1 596 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 823 059.00 | 101 091 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 275 821.00 | 97 087 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547 238.00 | 4 003 937.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 379.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 960 424.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 048 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 901 735.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 495.00 | 7 057.00 | 36 752.00 | 127 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 156 470.00 | 1 444 787.00 | 858 971.00 | 17 742 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352 077.00 | 1 451 845.00 | 895 723.00 | 17 908 199.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 364 003.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 530 676.00 | 377 349.00 | 544 022.00 | 2 364 003.00 |
4A Provisions pour litiges | 376 870.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 20.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 444 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 921 815.00 | 292 280.00 | 393 061.00 | 1 821 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452 491.00 | 669 629.00 | 937 083.00 | 4 185 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 845.00 | 207 938.00 | ||
UG ‐ Financières | 20.00 | 3 443.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 651 764.00 | 725 702.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 628 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816 339.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620 918.00 | 15 588 498.00 | 32 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 609.00 | 1 591 609.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 774.00 | 61 737.00 | 178 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 749.00 | 8 642 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 673.00 | 1 665 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 200.00 | 170 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 657 269.00 | 18 512 607.00 | 178 038.00 | 966 625.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 416.00 | |||