DEPOT PETROLIER DE HAUTE SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | DEPOT PETROLIER DE HAUTE SAVOIE |
| Siren | 334010147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59833 |
| Numéro de Gestion | 2011B07570 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
AP Constructions | 5 209 304.00 | 579 305.00 | 4 629 999.00 | 2 090 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 080.00 | 382 390.00 | 3 510 690.00 | 1 068 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 140.00 | 16 911.00 | 71 230.00 | 22 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462 621.00 | 1 462 621.00 | 377 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 323 222.00 | 978 606.00 | 10 344 617.00 | 3 558 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 362 269.00 | 362 269.00 | 270 316.00 | |
BZ Autres créances | 1 455 427.00 | 1 455 427.00 | 331 477.00 | |
CF Disponibilités | 501 268.00 | 501 268.00 | 1 006 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | 1 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 320 522.00 | 2 320 522.00 | 1 609 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 744.00 | 978 606.00 | 12 665 138.00 | 5 168 427.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 220 515.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 903 529.00 | 903 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 104.00 | 241 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 373.00 | 10 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 112 313.00 | 1 165 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 291 830.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 291 830.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 740.00 | 2 979 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 118.00 | 287 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 3 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 815.00 | 570 599.00 | ||
EA Autres dettes | 88 921.00 | 62 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 260 995.00 | 3 902 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 665 138.00 | 5 168 427.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 728 924.00 | 3 728 924.00 | 3 717 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 924.00 | 3 728 924.00 | 3 717 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 728 924.00 | 3 717 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 841.00 | 17 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 933 128.00 | 2 950 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 226.00 | 29 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 224.00 | 7 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 523.00 | 324 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 830.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 770.00 | 3 329 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 153.00 | 388 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 349.00 | 8 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 349.00 | 8 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 349.00 | -8 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 804.00 | 379 908.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 148.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 004.00 | 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 002.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 803.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 356.00 | 5 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 161.00 | 5 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 157.00 | -5 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 250.00 | 133 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 927.00 | 3 718 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 031.00 | 3 476 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 104.00 | 241 398.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 513.00 | 7 633 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 589.00 | 7 633 703.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 381.00 | 62 689.00 | 11 323 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 381.00 | 62 689.00 | 11 323 222.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 969.00 | 415 523.00 | 7 886.00 | 978 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 969.00 | 415 523.00 | 7 886.00 | 978 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 373.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 017.00 | 17 356.00 | 27 373.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 291 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 291 830.00 | 100 000.00 | 291 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 017.00 | 309 186.00 | 100 000.00 | 319 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 830.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 356.00 | 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 362 269.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 651.00 | |||
VB T. V. A. | 415 532.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | |||
VP Divers | 33 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 271.00 | 1 818 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 700.00 | 802 700.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 118.00 | 2 497 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | ||
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 870 815.00 | 870 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 921.00 | 88 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 995.00 | 4 260 995.00 | 2 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||