LE PRADEY du Louvre
Dépôt
Dénomination | LE PRADEY du Louvre |
Siren | 334068145 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 631 |
Numéro de Gestion | 1985B13503 |
Code Activité | 5510Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/11/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 2 973.00 | 3 980.00 | |
AH Fonds commercial | 1 019 884.00 | 1 019 884.00 | 1 019 884.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 110.00 | 36 689.00 | 111 421.00 | 120 203.00 |
AN Terrains | 43 753.00 | 43 753.00 | 43 753.00 | |
AP Constructions | 2 897 653.00 | 1 013 746.00 | 1 883 907.00 | 1 984 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 076.00 | 54 883.00 | 11 193.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 766.00 | 980 316.00 | 768 450.00 | 850 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 385.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | 337.00 | 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 932 032.00 | 2 088 607.00 | 3 843 425.00 | 4 043 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 575.00 | 14 575.00 | 9 493.00 | |
BT Marchandises | 3 598.00 | 3 598.00 | 1 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | 3 182.00 | 25 272.00 | 27 517.00 |
BZ Autres créances | 105 141.00 | 105 141.00 | 73 683.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 903.00 | |||
CF Disponibilités | 67 885.00 | 67 885.00 | 101 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | 19 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 407.00 | 3 182.00 | 239 225.00 | 279 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 439.00 | 2 091 790.00 | 4 082 650.00 | 4 322 914.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 576 258.00 | 576 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 114.00 | 366 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 625.00 | 57 625.00 | ||
DG Autres réserves | 1 152 543.00 | 1 152 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 152 884.00 | 222 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 916.00 | -69 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 437 340.00 | 2 305 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 214.00 | 1 628 126.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 333.00 | 14 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 266.00 | 218 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 772.00 | 107 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 081.00 | |||
EA Autres dettes | 4 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 645 310.00 | 2 017 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 650.00 | 4 322 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 658 949.00 | 1 658 949.00 | 1 271 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 949.00 | 1 658 949.00 | 1 271 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 915.00 | 62 213.00 | ||
FQ Autres produits | 1 085.00 | 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 950.00 | 1 334 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 349.00 | 64 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 688.00 | -1 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 795 279.00 | 631 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 153.00 | 17 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 552.00 | 265 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 665.00 | 74 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 904.00 | 223 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 599.00 | |||
GE Autres charges | 9 464.00 | 70 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 677.00 | 1 352 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 272.00 | -18 293.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 673.00 | 6 105.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 608.00 | 6 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 113.00 | 27 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 113.00 | 27 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 504.00 | -21 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 768.00 | -40 163.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 319.00 | 2 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 319.00 | 2 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 282.00 | 32 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 282.00 | 32 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -29 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 877.00 | 1 342 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 961.00 | 1 412 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 916.00 | -69 970.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 498.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 614.00 | 5 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 269.00 | 27 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 719.00 | 33 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 947.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 2 484.00 | 4 756 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 385.00 | 2 484.00 | 5 932 032.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 527.00 | 10 135.00 | 39 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 660.00 | 212 769.00 | 2 484.00 | 2 048 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 187.00 | 222 904.00 | 2 484.00 | 2 088 607.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 599.00 | 3 417.00 | 3 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 599.00 | 3 417.00 | 3 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | 3 417.00 | 3 182.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 417.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 455.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | |||
VB T. V. A. | 53 464.00 | |||
VP Divers | 2 061.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 848.00 | 156 348.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 138.00 | 502 138.00 | 625 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 266.00 | 360 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | ||
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 931.00 | 47 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 977.00 | 977 977.00 | 625 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 231 664.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 621.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 638.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 193.00 | |||
ST Autres comptes | 261 164.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 279.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 779.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 374.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 153.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 166 832.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 858.00 | |||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 |