CEDEST
Dépôt
| Dénomination | CEDEST |
| Siren | 334160736 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2379 |
| Numéro de Gestion | 1985B00141 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Noyon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 481.00 | 12 130.00 | 8 351.00 | |
AN Terrains | 60 236.00 | 60 236.00 | ||
AP Constructions | 2 070 644.00 | 1 181 507.00 | 889 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 30 818.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 882.00 | 156 076.00 | 6 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 346 874.00 | 1 380 532.00 | 966 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | 1 109.00 | 9 192.00 | |
BZ Autres créances | 177 870.00 | 177 870.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 905.00 | 38 789.00 | 2 509 115.00 | |
CF Disponibilités | 2 003 001.00 | 2 003 001.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 750 139.00 | 39 899.00 | 4 710 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 013.00 | 1 420 431.00 | 5 676 582.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 528.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 573.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 228.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 618 655.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 177.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 582.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 204.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 905.00 | 905.00 | ||
FD Production vendue biens | -24 856.00 | -24 856.00 | ||
FG Production vendue services | 198 616.00 | 198 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 664.00 | 174 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 648.00 | |||
FQ Autres produits | 381.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 693.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 787.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 94 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 694.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 419.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 946.00 | |||
GE Autres charges | 21 018.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 974.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -329 281.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 680.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 680.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 789.00 | |||
GS Différences négatives de change | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 850.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 170.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -358 452.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 689.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 062.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 290.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 464.00 | 23 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 457.00 | 23 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | 20 481.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 307.00 | 2 324 580.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 324.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | 1 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 096.00 | 2 346 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 4 536.00 | 12 465.00 | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 940.00 | 114 882.00 | 1 965 420.00 | 1 368 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 999.00 | 119 419.00 | 1 977 885.00 | 1 380 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 351.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 228.00 | 4 584.00 | 1 461.00 | 8 351.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 515.00 | 2 946.00 | 188 711.00 | 12 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 429.00 | 170 429.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | 123.00 | 1 109.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 789.00 | 38 789.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 661.00 | 38 789.00 | 170 552.00 | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 403.00 | 46 319.00 | 360 723.00 | 60 999.00 |
UG ‐ Financières | 38 789.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 584.00 | 171 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 970.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | |||
VB T. V. A. | 1 755.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 046.00 | 197 993.00 | 3 054.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 973.00 | 12 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | ||
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 177.00 | 32 204.00 | 12 973.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 949.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 339.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 214.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 172.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 525.00 | |||
ST Autres comptes | 116 588.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 787.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 506.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 099.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 605.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 644.00 | |||