ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION |
| Siren | 334202504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5303 |
| Numéro de Gestion | 1985B00282 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68600 Volgelsheim |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 072.00 | 97 171.00 | 37 901.00 | 28 036.00 |
AH Fonds commercial | 456 999.00 | 456 999.00 | 372 859.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | ||
AP Constructions | 1 025 135.00 | 980 745.00 | 44 390.00 | 46 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 592.00 | 25 776.00 | 6 816.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 142.00 | 824 365.00 | 422 777.00 | 372 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 744.00 | 60 744.00 | 60 724.00 | |
BF Prêts | 64 488.00 | 17 676.00 | 46 811.00 | 67 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 394.00 | 4 500.00 | 27 894.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 518.00 | 1 955 186.00 | 1 104 332.00 | 970 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | 682.00 | 5 351.00 | |
BT Marchandises | 1 459 972.00 | 1 459 972.00 | 1 213 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 452.00 | 33 452.00 | 18 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 719.00 | 165 495.00 | 1 730 224.00 | 1 334 436.00 |
BZ Autres créances | 897 238.00 | 897 238.00 | 857 376.00 | |
CF Disponibilités | 364 206.00 | 364 206.00 | 290 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | 11 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 661 114.00 | 165 495.00 | 4 495 619.00 | 3 731 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 632.00 | 2 120 681.00 | 5 599 951.00 | 4 702 143.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 296 538.00 | 296 538.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 893.00 | 315 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 654.00 | 29 654.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 251.00 | 193 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 444.00 | 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 323.00 | 243 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 230 102.00 | 1 079 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 808.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 808.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 676.00 | 441 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 164.00 | 6 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 843.00 | 2 359 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 467.00 | 504 241.00 | ||
EA Autres dettes | 312 891.00 | 302 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 356 041.00 | 3 622 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 951.00 | 4 702 143.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 409 119.00 | 14 409 119.00 | 12 375 975.00 | |
FD Production vendue biens | -31 523.00 | -31 523.00 | -21 156.00 | |
FG Production vendue services | 689 766.00 | 689 766.00 | 588 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 067 361.00 | 15 067 361.00 | 12 943 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 775.00 | 17 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 168.00 | 34 674.00 | ||
FQ Autres produits | 2 881.00 | 3 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 142 185.00 | 12 998 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 697 833.00 | 9 164 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -246 691.00 | 34 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 697.00 | 133 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 669.00 | -1 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 690 056.00 | 1 411 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 808.00 | 163 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 352 702.00 | 1 141 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 812.00 | 371 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 137.00 | 151 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 609.00 | 67 192.00 | ||
GE Autres charges | 9 264.00 | 19 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 664 896.00 | 12 657 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 289.00 | 341 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 331.00 | 5 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 331.00 | 5 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 121.00 | 2 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 101.00 | 17 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 222.00 | 19 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 891.00 | -13 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 398.00 | 327 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 900.00 | 1 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 24 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 26 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 673.00 | 3 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | 15 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 698.00 | 19 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 198.00 | 7 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 877.00 | 90 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 169 016.00 | 13 030 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 829 694.00 | 12 786 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 323.00 | 243 981.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 908.00 | 9 548.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 798.00 | 108 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 920.00 | 203 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 736.00 | 45 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 467.00 | 357 563.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 593 011.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 742.00 | 2 304 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 546.00 | 157 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 512.00 | 3 059 518.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 903.00 | 10 432.00 | 224.00 | 98 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 509.00 | 142 705.00 | 74 328.00 | 1 830 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 425.00 | 153 137.00 | 74 552.00 | 1 933 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 808.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 808.00 | 13 808.00 | ||
06 aucun libellé | 18 055.00 | 4 121.00 | 22 176.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 054.00 | 64 609.00 | 44 168.00 | 165 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 109.00 | 68 730.00 | 44 168.00 | 187 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 109.00 | 82 538.00 | 44 168.00 | 201 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 609.00 | 44 168.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 121.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 808.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 64 488.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 394.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 681 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 776.00 | |||
VB T. V. A. | 40 108.00 | |||
VP Divers | 3 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 747.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 684.00 | 2 802 803.00 | 96 881.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 912.00 | 222 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 764.00 | 139 360.00 | 270 404.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 093.00 | 26 568.00 | 38 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 843.00 | 2 718 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 823.00 | 221 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 593.00 | 239 593.00 | ||
VW T.V.A. | 111 825.00 | 111 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 226.00 | 15 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 071.00 | 38 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 891.00 | 312 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 041.00 | 4 047 112.00 | 308 929.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 022.00 | |||