LA ROCHE AUX CARMES
Dépôt
| Dénomination | LA ROCHE AUX CARMES |
| Siren | 334215001 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2018/000761 |
| Numéro de Gestion | 1985B00126 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54730 VILLE-HOUDLEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 591.00 | 33 982.00 | 56 610.00 | 64 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 188.00 | 49 427.00 | 57 761.00 | 70 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 104.00 | 85 386.00 | 114 719.00 | 135 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 400.00 | 27 759.00 | 11 641.00 | 103 414.00 |
BZ Autres créances | 398 714.00 | 398 714.00 | 897 709.00 | |
CF Disponibilités | 234 789.00 | 234 789.00 | 76 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | 6 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 676 277.00 | 27 759.00 | 648 518.00 | 1 083 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 381.00 | 113 145.00 | 763 237.00 | 1 219 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 768.00 | 41 768.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 35 032.00 | 35 032.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
DG Autres réserves | 64 643.00 | |||
DH Report à nouveau | -75 287.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 713.00 | -139 930.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 519.00 | 44 861.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 342.00 | 28 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 836.00 | 79 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 211.00 | 97 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 124.00 | 103 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 028.00 | 835 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 146.00 | 60 931.00 | ||
EA Autres dettes | 4 891.00 | 3 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 401.00 | 1 100 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 237.00 | 1 219 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 121.00 | 1 018 602.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 113.00 | 1 113.00 | 583.00 | |
FG Production vendue services | 1 069 311.00 | 1 069 311.00 | 1 023 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 424.00 | 1 070 424.00 | 1 024 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 548 042.00 | 531 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 491.00 | 82 772.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 135.00 | 1 638 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 565.00 | 1 119 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 849.00 | 26 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 071.00 | 461 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 026.00 | 126 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 914.00 | 21 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 759.00 | 14 342.00 | ||
GE Autres charges | 5 860.00 | 19 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 044.00 | 1 790 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 908.00 | -151 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 2 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 2 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 588.00 | 1 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 588.00 | 1 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 573.00 | 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 481.00 | -150 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 342.00 | 5 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 10 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 767.00 | 10 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 918.00 | 1 652 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 631.00 | 1 791 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 713.00 | -139 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 779.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 104.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 495.00 | 20 914.00 | 83 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 472.00 | 20 914.00 | 85 386.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 28 767.00 | 3 426.00 | 25 342.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 342.00 | 27 759.00 | 14 342.00 | 27 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 342.00 | 27 759.00 | 14 342.00 | 27 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 109.00 | 27 759.00 | 17 768.00 | 93 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 759.00 | 14 342.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 400.00 | |||
VB T. V. A. | 153 944.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 076.00 | |||
VC Groupe et associés | 209 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 836.00 | 441 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 789.00 | 15 605.00 | 43 169.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 096.00 | 102 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 028.00 | 135 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 771.00 | 52 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 028.00 | 262 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 401.00 | 514 121.00 | 145 265.00 | 23 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | |||